ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,041,504 | 879,817 |
| コール・ローン | 43,714,330 | 42,862,589 |
| 親投資信託受益証券 | 4,620,566,049 | 4,636,460,199 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,242,771 |
| 未収入金 | 23,670,992 | 33,720,467 |
| 流動資産計 | 4,690,992,875 | 4,721,165,843 |
| 資産の部合計 | 4,690,992,875 | 4,721,165,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,618,780 | 16,948,936 |
| 未払解約金 | 22,493,359 | 32,506,586 |
| 未払受託者報酬 | 695,053 | 652,116 |
| 未払委託者報酬 | 47,267,124 | 44,347,068 |
| その他未払費用 | 209,403 | 199,029 |
| 流動負債計 | 79,283,719 | 94,653,735 |
| 負債の部合計 | 79,283,719 | 94,653,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,518,392,905 | 4,843,747,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -906,683,749 | -217,235,436 |
| （分配準備積立金） | 225,835,178 | 209,740,274 |
| 元本等合計 | 4,611,709,156 | 4,626,512,108 |
| 純資産の部合計 | 4,611,709,156 | 4,626,512,108 |
| 負債・純資産合計 | 4,690,992,875 | 4,721,165,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
