ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 879,817 | 2,775,414 |
| コール・ローン | 42,862,589 | 38,251,807 |
| 親投資信託受益証券 | 4,636,460,199 | 3,916,818,690 |
| 未収入金 | 33,720,467 | 47,224,706 |
| 流動資産計 | 4,721,165,843 | 4,009,056,336 |
| 派生商品評価勘定 | 7,242,771 | 3,985,719 |
| 資産の部合計 | 4,721,165,843 | 4,009,056,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,506,586 | 46,183,709 |
| 未払受託者報酬 | 652,116 | 609,873 |
| 未払委託者報酬 | 44,347,068 | 41,474,190 |
| その他未払費用 | 199,029 | 187,218 |
| 流動負債計 | 94,653,735 | 97,464,622 |
| 派生商品評価勘定 | 16,948,936 | 9,009,632 |
| 負債の部合計 | 94,653,735 | 97,464,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,843,747,544 | 4,264,988,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,235,436 | -353,396,780 |
| （分配準備積立金） | 209,740,274 | 183,035,400 |
| 元本等合計 | 4,626,512,108 | 3,911,591,714 |
| 純資産の部合計 | 4,626,512,108 | 3,911,591,714 |
| 負債・純資産合計 | 4,721,165,843 | 4,009,056,336 |
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