有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 10,270,658,949 | 122,754,133 | 10,147,904,816 |
| 第2計算期間 | 3,878,476,243 | 7,191,061,482 | 6,835,319,577 |
| 第3計算期間 | 4,958,483,963 | 2,212,214,608 | 9,581,588,932 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,429,770,610 | 77,375,668 | 2,352,394,942 |
| 第2計算期間 | 2,228,998,804 | 1,618,207,885 | 2,963,185,861 |
| 第3計算期間 | 5,783,587,831 | 737,627,990 | 8,009,145,702 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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