有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/26-2025/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	10,270,658,949	122,754,133	10,147,904,816
第2計算期間	3,878,476,243	7,191,061,482	6,835,319,577
第3計算期間	4,958,483,963	2,212,214,608	9,581,588,932
第4計算期間	1,446,470,561	2,540,032,695	8,488,026,798
第5計算期間	527,625,905	3,219,416,730	5,796,235,973
第6計算期間	1,357,426,411	1,393,140,980	5,760,521,404
第7計算期間	1,170,139,621	866,731,721	6,063,929,304
第8計算期間	188,953,299	734,489,698	5,518,392,905
第9計算期間	69,108,205	743,753,566	4,843,747,544
第10計算期間	40,310,853	619,069,903	4,264,988,494
第11計算期間	38,900,430	904,997,072	3,398,891,852
第12計算期間	46,003,027	515,055,370	2,929,839,509
第13計算期間	131,253,966	245,375,027	2,815,718,448
第14計算期間	50,511,295	225,709,080	2,640,520,663

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	2,429,770,610	77,375,668	2,352,394,942
第2計算期間	2,228,998,804	1,618,207,885	2,963,185,861
第3計算期間	5,783,587,831	737,627,990	8,009,145,702
第4計算期間	1,675,455,470	1,458,799,261	8,225,801,911
第5計算期間	997,778,210	3,332,845,336	5,890,734,785
第6計算期間	2,197,130,061	1,495,388,738	6,592,476,108
第7計算期間	3,292,643,580	936,776,102	8,948,343,586
第8計算期間	585,651,683	957,948,878	8,576,046,391
第9計算期間	317,150,935	1,359,458,633	7,533,738,693
第10計算期間	712,110,046	1,467,782,946	6,778,065,793
第11計算期間	913,445,637	935,344,263	6,756,167,167
第12計算期間	2,250,046,616	643,980,611	8,362,233,172
第13計算期間	7,891,109,329	729,870,995	15,523,471,506
第14計算期間	3,932,559,871	1,820,955,636	17,635,075,741

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。