ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 19,259,993 |
| コール・ローン | 57,749,729 |
| 親投資信託受益証券 | 19,467,720,836 |
| 派生商品評価勘定 | 64,352,960 |
| 未収入金 | 3,147,945 |
| 流動資産計 | 19,612,231,463 |
| 資産の部合計 | 19,612,231,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 243,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,274 |
| 未払委託者報酬 | 79,446,071 |
| その他未払費用 | 288,496 |
| 流動負債計 | 81,146,493 |
| 負債の部合計 | 81,146,493 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,066,609,436 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,464,475,534 |
| 純資産の部合計 | 19,531,084,970 |
| 負債・純資産合計 | 19,612,231,463 |
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