ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,469,123 | 1,435,468 |
| コール・ローン | 132,834,717 | 128,525,247 |
| 親投資信託受益証券 | 12,542,081,372 | 14,398,719,428 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,504,972 |
| 未収入金 | 345,256,797 | 59,573,340 |
| 流動資産計 | 13,021,642,009 | 14,615,758,455 |
| 資産の部合計 | 13,021,642,009 | 14,615,758,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 341,264,788 | 57,302,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,387 | 1,920,977 |
| 未払委託者報酬 | 136,506,153 | 130,628,888 |
| その他未払費用 | 437,948 | 433,181 |
| 流動負債計 | 497,447,749 | 190,285,829 |
| 派生商品評価勘定 | 17,231,473 | － |
| 負債の部合計 | 497,447,749 | 190,285,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,501,327,701 | 13,152,543,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022,866,559 | 1,272,929,401 |
| 純資産の部合計 | 12,524,194,260 | 14,425,472,626 |
| 負債・純資産合計 | 13,021,642,009 | 14,615,758,455 |
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