ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 72,912,505 |
| 金銭信託 | 1,469,123 | 2,895,720 |
| コール・ローン | 132,834,717 | 160,648,847 |
| 親投資信託受益証券 | 12,542,081,372 | 17,621,608,567 |
| 未収入金 | 345,256,797 | 236,676,056 |
| 流動資産計 | 13,021,642,009 | 18,094,741,695 |
| 資産の部合計 | 13,021,642,009 | 18,094,741,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,231,473 | 14,719,736 |
| 未払解約金 | 341,264,788 | 233,892,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,387 | 2,442,898 |
| 未払委託者報酬 | 136,506,153 | 166,119,806 |
| その他未払費用 | 437,948 | 516,751 |
| 流動負債計 | 497,447,749 | 417,691,539 |
| 負債の部合計 | 497,447,749 | 417,691,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,501,327,701 | 13,151,488,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022,866,559 | 4,525,562,141 |
| 純資産の部合計 | 12,524,194,260 | 17,677,050,156 |
| 負債・純資産合計 | 13,021,642,009 | 18,094,741,695 |
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