ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,912,505 | 61,124,896 |
| 金銭信託 | 2,895,720 | 2,241,632 |
| コール・ローン | 160,648,847 | 110,605,645 |
| 親投資信託受益証券 | 17,621,608,567 | 12,598,113,008 |
| 未収入金 | 236,676,056 | 72,975,343 |
| 流動資産計 | 18,094,741,695 | 12,845,060,524 |
| 資産の部合計 | 18,094,741,695 | 12,845,060,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,719,736 | 1,295,214 |
| 未払解約金 | 233,892,348 | 71,013,295 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,898 | 1,686,761 |
| 未払委託者報酬 | 166,119,806 | 114,702,909 |
| その他未払費用 | 516,751 | 396,108 |
| 流動負債計 | 417,691,539 | 189,094,287 |
| 負債の部合計 | 417,691,539 | 189,094,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,151,488,015 | 7,292,971,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,525,562,141 | 5,362,995,212 |
| （分配準備積立金） | 2,043,108,731 | 3,155,178,580 |
| 元本等合計 | 17,677,050,156 | 12,655,966,237 |
| 純資産の部合計 | 17,677,050,156 | 12,655,966,237 |
| 負債・純資産合計 | 18,094,741,695 | 12,845,060,524 |
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