ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,241,632 | 5,848,634 |
| コール・ローン | 110,605,645 | 84,060,083 |
| 親投資信託受益証券 | 12,598,113,008 | 9,091,630,825 |
| 派生商品評価勘定 | 61,124,896 | － |
| 未収入金 | 72,975,343 | 38,724,988 |
| 流動資産計 | 12,845,060,524 | 9,220,264,530 |
| 資産の部合計 | 12,845,060,524 | 9,220,264,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,295,214 | 16,911,938 |
| 未払解約金 | 71,013,295 | 36,410,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,761 | 1,338,388 |
| 未払委託者報酬 | 114,702,909 | 91,013,911 |
| その他未払費用 | 396,108 | 338,795 |
| 流動負債計 | 189,094,287 | 146,013,378 |
| 負債の部合計 | 189,094,287 | 146,013,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,292,971,025 | 7,262,591,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,362,995,212 | 1,811,659,369 |
| （分配準備積立金） | 3,155,178,580 | 2,423,937,522 |
| 元本等合計 | 12,655,966,237 | 9,074,251,152 |
| 純資産の部合計 | 12,655,966,237 | 9,074,251,152 |
| 負債・純資産合計 | 12,845,060,524 | 9,220,264,530 |
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