ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,241,632 | 4,424,750 |
| コール・ローン | 110,605,645 | 106,107,228 |
| 親投資信託受益証券 | 12,598,113,008 | 10,743,819,314 |
| 派生商品評価勘定 | 61,124,896 | 1,615,428 |
| 未収入金 | 72,975,343 | 37,424,907 |
| 流動資産計 | 12,845,060,524 | 10,893,391,627 |
| 資産の部合計 | 12,845,060,524 | 10,893,391,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,295,214 | 176,270,244 |
| 未払解約金 | 71,013,295 | 35,702,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,761 | 1,645,867 |
| 未払委託者報酬 | 114,702,909 | 111,922,247 |
| その他未払費用 | 396,108 | 389,582 |
| 流動負債計 | 189,094,287 | 325,930,252 |
| 負債の部合計 | 189,094,287 | 325,930,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,292,971,025 | 7,597,453,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,362,995,212 | 2,970,007,673 |
| （分配準備積立金） | 3,155,178,580 | 2,690,208,774 |
| 元本等合計 | 12,655,966,237 | 10,567,461,375 |
| 純資産の部合計 | 12,655,966,237 | 10,567,461,375 |
| 負債・純資産合計 | 12,845,060,524 | 10,893,391,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
