ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,848,634 | 1,732,953 |
| コール・ローン | 84,060,083 | 84,425,299 |
| 親投資信託受益証券 | 9,091,630,825 | 9,224,621,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,584,759 |
| 未収入金 | 38,724,988 | 47,556,296 |
| 流動資産計 | 9,220,264,530 | 9,372,921,141 |
| 資産の部合計 | 9,220,264,530 | 9,372,921,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,911,938 | 34,130,072 |
| 未払解約金 | 36,410,346 | 45,138,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,388 | 1,285,883 |
| 未払委託者報酬 | 91,013,911 | 87,442,836 |
| その他未払費用 | 338,795 | 328,517 |
| 流動負債計 | 146,013,378 | 168,326,129 |
| 負債の部合計 | 146,013,378 | 168,326,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,262,591,783 | 6,443,984,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,811,659,369 | 2,760,610,283 |
| （分配準備積立金） | 2,423,937,522 | 2,015,259,434 |
| 元本等合計 | 9,074,251,152 | 9,204,595,012 |
| 純資産の部合計 | 9,074,251,152 | 9,204,595,012 |
| 負債・純資産合計 | 9,220,264,530 | 9,372,921,141 |
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