ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年7月25日 9:30

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月26日至 2023年4月25日	自 2023年10月26日至 2024年4月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	554	3,694
有価証券売買等損益	764,844,510	2,209,804,663
為替差損益	577,390,314	-547,237,668
営業収益合計	1,342,235,378	1,662,570,689
営業費用
支払利息	6,870	1,671
受託者報酬	1,285,883	1,137,250
委託者報酬	87,442,836	77,336,333
その他費用	328,781	380,101
営業費用合計	89,064,370	78,855,355
営業利益又は営業損失（△）	1,253,171,008	1,583,715,334
経常利益又は経常損失（△）	1,253,171,008	1,583,715,334
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,253,171,008	1,583,715,334
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	153,317,375	210,143,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,741,066	101,137,094
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,741,066	101,137,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	318,643,785	383,289,778
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318,643,785	383,289,778
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,760,610,283	3,210,946,152