ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,198,594 | 2,140,719 |
| コール・ローン | 71,036,245 | 66,918,531 |
| 親投資信託受益証券 | 7,884,594,732 | 6,979,843,749 |
| 未収入金 | 24,697,055 | 15,818,594 |
| 流動資産計 | 7,983,526,626 | 7,064,721,593 |
| 資産の部合計 | 7,983,526,626 | 7,064,721,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,466,344 | 14,778,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,894 | 1,016,602 |
| 未払委託者報酬 | 74,455,647 | 69,132,447 |
| その他未払費用 | 290,402 | 274,542 |
| 流動負債計 | 217,869,138 | 103,706,370 |
| 派生商品評価勘定 | 118,561,851 | 18,504,009 |
| 負債の部合計 | 217,869,138 | 103,706,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,228,647,004 | 3,915,097,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,537,010,484 | 3,045,917,713 |
| （分配準備積立金） | 1,896,823,560 | 1,701,215,648 |
| 元本等合計 | 7,765,657,488 | 6,961,015,223 |
| 純資産の部合計 | 7,765,657,488 | 6,961,015,223 |
| 負債・純資産合計 | 7,983,526,626 | 7,064,721,593 |
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