ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,251,924 | 1,804,107 |
| コール・ローン | 64,456,934 | 60,604,242 |
| 親投資信託受益証券 | 7,815,295,034 | 6,438,337,420 |
| 未収入金 | 19,260,311 | 43,130,824 |
| 流動資産計 | 7,906,264,203 | 6,546,633,110 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,756,517 |
| 資産の部合計 | 7,906,264,203 | 6,546,633,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,074,154 | 42,100,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,199 | 929,922 |
| 未払委託者報酬 | 72,709,001 | 63,237,923 |
| その他未払費用 | 286,239 | 257,208 |
| 流動負債計 | 230,113,324 | 117,176,773 |
| 派生商品評価勘定 | 137,974,731 | 10,651,086 |
| 負債の部合計 | 230,113,324 | 117,176,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,472,181,552 | 3,176,691,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,203,969,327 | 3,252,764,799 |
| （分配準備積立金） | 2,730,361,612 | 2,421,930,791 |
| 元本等合計 | 7,676,150,879 | 6,429,456,337 |
| 純資産の部合計 | 7,676,150,879 | 6,429,456,337 |
| 負債・純資産合計 | 7,906,264,203 | 6,546,633,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
