半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	21,861,498,540	11,360,170,839	10,501,327,701
第2計算期間	12,192,459,319	9,542,299,005	13,151,488,015
第3計算期間	3,044,004,284	8,902,521,274	7,292,971,025
第4計算期間	1,934,390,551	1,964,769,793	7,262,591,783
2022年10月26日～2023年4月25日	442,539,026	1,261,146,080	6,443,984,729

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	11,159,373,645	3,488,661,545	7,670,712,100
第2計算期間	22,352,796,920	8,767,854,728	21,255,654,292
第3計算期間	8,902,428,282	14,119,055,239	16,039,027,335
第4計算期間	7,634,442,514	4,892,410,764	18,781,059,085
2022年10月26日～2023年4月25日	1,283,614,771	2,885,073,345	17,179,600,511

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。