有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	21,861,498,540	11,360,170,839	10,501,327,701
第2計算期間	12,192,459,319	9,542,299,005	13,151,488,015
第3計算期間	3,044,004,284	8,902,521,274	7,292,971,025
第4計算期間	1,934,390,551	1,964,769,793	7,262,591,783
第5計算期間	714,815,758	2,284,474,185	5,692,933,356
第6計算期間	330,194,600	1,794,480,952	4,228,647,004
第7計算期間	241,936,038	998,401,490	3,472,181,552

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	11,159,373,645	3,488,661,545	7,670,712,100
第2計算期間	22,352,796,920	8,767,854,728	21,255,654,292
第3計算期間	8,902,428,282	14,119,055,239	16,039,027,335
第4計算期間	7,634,442,514	4,892,410,764	18,781,059,085
第5計算期間	2,990,521,506	6,417,001,932	15,354,578,659
第6計算期間	3,456,447,882	3,974,181,758	14,836,844,783
第7計算期間	11,488,469,588	3,939,586,310	22,385,728,061

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。