有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

③【収益率の推移】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
	収益率(%)
第1計算期間	19.3
2019年10月26日～ 2020年4月25日	△8.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
	収益率(%)
第1計算期間	17.4
2019年10月26日～ 2020年4月25日	△10.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。