半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

③【収益率の推移】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	19.3
第2計算期間	12.7
第3計算期間	29.1
第4計算期間	△28.0
2022年10月26日～2023年4月25日	14.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	17.4
第2計算期間	8.5
第3計算期間	41.4
第4計算期間	△7.3
2022年10月26日～2023年4月25日	7.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。