コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,698,691 | 42,484,728 |
| 投資信託受益証券 | 302,207,848 | 311,209,423 |
| 投資証券 | 21,820,923 | 14,698,021 |
| 親投資信託受益証券 | 443,477,163 | 525,475,427 |
| 未収入金 | － | 9,009,563 |
| 流動資産計 | 793,204,625 | 902,877,162 |
| 資産の部合計 | 793,204,625 | 902,877,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,029,994 | 36,749,877 |
| 未払受託者報酬 | 75,624 | 246,165 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,540 | 6,548,044 |
| 未払利息 | 70 | 62 |
| その他未払費用 | 7,538 | 24,555 |
| 流動負債計 | 4,124,766 | 43,568,703 |
| 負債の部合計 | 4,124,766 | 43,568,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 753,752,339 | 773,830,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,327,520 | 85,477,474 |
| （分配準備積立金） | 25,995,559 | 16,471,593 |
| 元本等合計 | 789,079,859 | 859,308,459 |
| 純資産の部合計 | 789,079,859 | 859,308,459 |
| 負債・純資産合計 | 793,204,625 | 902,877,162 |
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