コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,869,697 | 34,231,552 |
| 投資信託受益証券 | 205,625,546 | 266,427,282 |
| 投資証券 | 16,175,535 | 19,310,205 |
| 親投資信託受益証券 | 703,917,472 | 828,617,828 |
| 未収入金 | － | 996,544 |
| 流動資産計 | 960,588,250 | 1,149,583,411 |
| 資産の部合計 | 960,588,250 | 1,149,583,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,813,841 |
| 未払受託者報酬 | 242,368 | 290,372 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,034 | 7,723,658 |
| 未払利息 | 18 | 63 |
| その他未払費用 | 24,218 | 28,973 |
| 流動負債計 | 6,713,638 | 19,856,907 |
| 負債の部合計 | 6,713,638 | 19,856,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,228,224 | 987,182,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,646,388 | 142,543,568 |
| （分配準備積立金） | 14,033,345 | 12,015,117 |
| 元本等合計 | 953,874,612 | 1,129,726,504 |
| 純資産の部合計 | 953,874,612 | 1,129,726,504 |
| 負債・純資産合計 | 960,588,250 | 1,149,583,411 |
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