コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,012,660 | 72,039,006 |
| 投資信託受益証券 | 344,485,363 | 500,744,361 |
| 投資証券 | 32,061,231 | 79,839,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,983,181 | 1,251,011,219 |
| 流動資産計 | 1,478,542,435 | 1,903,634,054 |
| 資産の部合計 | 1,478,542,435 | 1,903,634,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払解約金 | 5,580,655 | 3,224,353 |
| 未払受託者報酬 | 343,236 | 470,188 |
| 未払委託者報酬 | 9,130,062 | 12,506,793 |
| 未払利息 | 54 | 79 |
| その他未払費用 | 34,262 | 46,962 |
| 流動負債計 | 16,088,269 | 16,248,375 |
| 負債の部合計 | 16,088,269 | 16,248,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,166,985,101 | 1,461,719,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,469,065 | 425,665,863 |
| （分配準備積立金） | 187,728,260 | 170,956,615 |
| 元本等合計 | 1,462,454,166 | 1,887,385,679 |
| 純資産の部合計 | 1,462,454,166 | 1,887,385,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,542,435 | 1,903,634,054 |
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