コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,445,980 | 208,106,476 |
| 投資信託受益証券 | 698,432,295 | 854,155,457 |
| 投資証券 | 115,494,346 | 173,118,034 |
| 親投資信託受益証券 | 1,573,975,262 | 1,948,550,387 |
| 流動資産計 | 2,471,347,883 | 3,183,930,354 |
| 資産の部合計 | 2,471,347,883 | 3,183,930,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,000,000 |
| 未払解約金 | － | 2,054,674 |
| 未払受託者報酬 | 572,500 | 794,067 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,317 | 21,122,121 |
| 未払利息 | 25 | 228 |
| その他未払費用 | 57,188 | 79,349 |
| 流動負債計 | 15,858,030 | 27,050,439 |
| 負債の部合計 | 15,858,030 | 27,050,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,944,688,238 | 2,527,311,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,801,615 | 629,568,557 |
| （分配準備積立金） | 166,040,515 | 158,392,781 |
| 元本等合計 | 2,455,489,853 | 3,156,879,915 |
| 純資産の部合計 | 2,455,489,853 | 3,156,879,915 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,347,883 | 3,183,930,354 |
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