コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,262,271 | 157,371,423 |
| 投資信託受益証券 | 1,370,374,231 | 1,962,806,443 |
| 投資証券 | 286,570,305 | 291,305,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,349,198 | 2,370,609,671 |
| 未収入金 | 221,330,000 | － |
| 流動資産計 | 4,050,886,005 | 4,782,093,376 |
| 資産の部合計 | 4,050,886,005 | 4,782,093,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,960,000 | － |
| 未払解約金 | 16,966,996 | 5,131,812 |
| 未払受託者報酬 | 962,192 | 1,219,707 |
| 未払委託者報酬 | 25,594,221 | 32,444,162 |
| 未払利息 | 160 | 105 |
| その他未払費用 | 96,156 | 121,910 |
| 流動負債計 | 86,579,725 | 38,917,696 |
| 負債の部合計 | 86,579,725 | 38,917,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,921,799,392 | 3,338,215,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,042,506,888 | 1,404,959,994 |
| （分配準備積立金） | 388,811,179 | 356,106,949 |
| 元本等合計 | 3,964,306,280 | 4,743,175,680 |
| 純資産の部合計 | 3,964,306,280 | 4,743,175,680 |
| 負債・純資産合計 | 4,050,886,005 | 4,782,093,376 |
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