コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,698,691 | 34,869,697 |
| 投資信託受益証券 | 302,207,848 | 205,625,546 |
| 投資証券 | 21,820,923 | 16,175,535 |
| 親投資信託受益証券 | 443,477,163 | 703,917,472 |
| 流動資産計 | 793,204,625 | 960,588,250 |
| 資産の部合計 | 793,204,625 | 960,588,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,029,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,624 | 242,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,540 | 6,447,034 |
| 未払利息 | 70 | 18 |
| その他未払費用 | 7,538 | 24,218 |
| 流動負債計 | 4,124,766 | 6,713,638 |
| 負債の部合計 | 4,124,766 | 6,713,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,752,339 | 926,228,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,327,520 | 27,646,388 |
| （分配準備積立金） | 25,995,559 | 14,033,345 |
| 元本等合計 | 789,079,859 | 953,874,612 |
| 純資産の部合計 | 789,079,859 | 953,874,612 |
| 負債・純資産合計 | 793,204,625 | 960,588,250 |
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