コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,869,697 | 36,012,660 |
| 投資信託受益証券 | 205,625,546 | 344,485,363 |
| 投資証券 | 16,175,535 | 32,061,231 |
| 親投資信託受益証券 | 703,917,472 | 1,065,983,181 |
| 流動資産計 | 960,588,250 | 1,478,542,435 |
| 資産の部合計 | 960,588,250 | 1,478,542,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,000,000 |
| 未払解約金 | － | 5,580,655 |
| 未払受託者報酬 | 242,368 | 343,236 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,034 | 9,130,062 |
| 未払利息 | 18 | 54 |
| その他未払費用 | 24,218 | 34,262 |
| 流動負債計 | 6,713,638 | 16,088,269 |
| 負債の部合計 | 6,713,638 | 16,088,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,228,224 | 1,166,985,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,646,388 | 295,469,065 |
| （分配準備積立金） | 14,033,345 | 187,728,260 |
| 元本等合計 | 953,874,612 | 1,462,454,166 |
| 純資産の部合計 | 953,874,612 | 1,462,454,166 |
| 負債・純資産合計 | 960,588,250 | 1,478,542,435 |
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