コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,012,660 | 83,445,980 |
| 投資信託受益証券 | 344,485,363 | 698,432,295 |
| 投資証券 | 32,061,231 | 115,494,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,983,181 | 1,573,975,262 |
| 流動資産計 | 1,478,542,435 | 2,471,347,883 |
| 資産の部合計 | 1,478,542,435 | 2,471,347,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払解約金 | 5,580,655 | － |
| 未払受託者報酬 | 343,236 | 572,500 |
| 未払委託者報酬 | 9,130,062 | 15,228,317 |
| 未払利息 | 54 | 25 |
| その他未払費用 | 34,262 | 57,188 |
| 流動負債計 | 16,088,269 | 15,858,030 |
| 負債の部合計 | 16,088,269 | 15,858,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,166,985,101 | 1,944,688,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,469,065 | 510,801,615 |
| （分配準備積立金） | 187,728,260 | 166,040,515 |
| 元本等合計 | 1,462,454,166 | 2,455,489,853 |
| 純資産の部合計 | 1,462,454,166 | 2,455,489,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,542,435 | 2,471,347,883 |
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