コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,445,980 | 192,262,271 |
| 投資信託受益証券 | 698,432,295 | 1,370,374,231 |
| 投資証券 | 115,494,346 | 286,570,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,573,975,262 | 1,980,349,198 |
| 未収入金 | － | 221,330,000 |
| 流動資産計 | 2,471,347,883 | 4,050,886,005 |
| 資産の部合計 | 2,471,347,883 | 4,050,886,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 42,960,000 |
| 未払解約金 | － | 16,966,996 |
| 未払受託者報酬 | 572,500 | 962,192 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,317 | 25,594,221 |
| 未払利息 | 25 | 160 |
| その他未払費用 | 57,188 | 96,156 |
| 流動負債計 | 15,858,030 | 86,579,725 |
| 負債の部合計 | 15,858,030 | 86,579,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,944,688,238 | 2,921,799,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,801,615 | 1,042,506,888 |
| （分配準備積立金） | 166,040,515 | 388,811,179 |
| 元本等合計 | 2,455,489,853 | 3,964,306,280 |
| 純資産の部合計 | 2,455,489,853 | 3,964,306,280 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,347,883 | 4,050,886,005 |
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