コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,262,271 | 150,013,209 |
| 投資信託受益証券 | 1,370,374,231 | 2,514,637,475 |
| 投資証券 | 286,570,305 | 332,638,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,349,198 | 2,455,987,756 |
| 未収入金 | 221,330,000 | 1,910,000 |
| 未収利息 | － | 276 |
| 流動資産計 | 4,050,886,005 | 5,455,187,174 |
| 資産の部合計 | 4,050,886,005 | 5,455,187,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,960,000 | － |
| 未払解約金 | 16,966,996 | 14,996,758 |
| 未払受託者報酬 | 962,192 | 1,375,234 |
| 未払委託者報酬 | 25,594,221 | 36,581,136 |
| 未払利息 | 160 | － |
| その他未払費用 | 96,156 | 137,464 |
| 流動負債計 | 86,579,725 | 53,090,592 |
| 負債の部合計 | 86,579,725 | 53,090,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,921,799,392 | 3,340,791,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,042,506,888 | 2,061,304,855 |
| （分配準備積立金） | 388,811,179 | 1,119,757,917 |
| 元本等合計 | 3,964,306,280 | 5,402,096,582 |
| 純資産の部合計 | 3,964,306,280 | 5,402,096,582 |
| 負債・純資産合計 | 4,050,886,005 | 5,455,187,174 |
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