コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,013,209 | 84,917,980 |
| 投資信託受益証券 | 2,514,637,475 | 2,841,150,427 |
| 投資証券 | 332,638,458 | 528,546,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,987,756 | 2,241,778,652 |
| 未収入金 | 1,910,000 | 61,353,244 |
| 未収利息 | 276 | 1,086 |
| 流動資産計 | 5,455,187,174 | 5,757,747,395 |
| 資産の部合計 | 5,455,187,174 | 5,757,747,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,996,758 | 23,069,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,234 | 1,521,700 |
| 未払委託者報酬 | 36,581,136 | 40,408,841 |
| その他未払費用 | 137,464 | 151,836 |
| 流動負債計 | 53,090,592 | 65,152,202 |
| 負債の部合計 | 53,090,592 | 65,152,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,340,791,727 | 3,456,802,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,061,304,855 | 2,235,792,486 |
| （分配準備積立金） | 1,119,757,917 | 1,119,719,837 |
| 元本等合計 | 5,402,096,582 | 5,692,595,193 |
| 純資産の部合計 | 5,402,096,582 | 5,692,595,193 |
| 負債・純資産合計 | 5,455,187,174 | 5,757,747,395 |
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