コア投資戦略ファンド(積極成長型)の損益計算書

【提出】

2021年10月12日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月11日至 2020年7月10日	自 2020年7月11日至 2021年7月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	159,630	－
受取利息	126	88
有価証券売買等損益	10,194,384	240,328,469
営業収益合計	10,354,140	240,328,557
営業費用
支払利息	15,485	10,718
受託者報酬	488,533	633,608
委託者報酬	12,995,078	16,853,720
その他費用	48,782	63,235
営業費用合計	13,547,878	17,561,281
営業利益又は営業損失（△）	-3,193,738	222,767,276
経常利益又は経常損失（△）	-3,193,738	222,767,276
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-3,193,738	222,767,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,336,785	32,493,816
中間剰余金又は中間欠損金（△）	27,646,388	295,469,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,765,665	92,494,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,765,665	92,494,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,916,274	14,944,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,916,274	14,944,822
分配金	－	－