コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,917,980 | 223,430,780 |
| 投資信託受益証券 | 2,841,150,427 | 3,233,280,280 |
| 投資証券 | 528,546,006 | 922,251,407 |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,778,652 | 2,369,989,346 |
| 未収入金 | 61,353,244 | 184,319,089 |
| 未収利息 | 1,086 | 5,907 |
| 流動資産計 | 5,757,747,395 | 6,933,276,809 |
| 資産の部合計 | 5,757,747,395 | 6,933,276,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,069,825 | 10,885,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,700 | 1,796,686 |
| 未払委託者報酬 | 40,408,841 | 47,721,993 |
| その他未払費用 | 151,836 | 179,328 |
| 流動負債計 | 65,152,202 | 60,583,120 |
| 負債の部合計 | 65,152,202 | 60,583,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,456,802,707 | 3,271,976,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,235,792,486 | 3,600,717,151 |
| （分配準備積立金） | 1,119,719,837 | 2,399,915,426 |
| 元本等合計 | 5,692,595,193 | 6,872,693,689 |
| 純資産の部合計 | 5,692,595,193 | 6,872,693,689 |
| 負債・純資産合計 | 5,757,747,395 | 6,933,276,809 |
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