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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	848,453,276	円
Ⅱ 負債総額	7,961,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,491,522	円
Ⅳ 発行済口数	802,479,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0474	円
(1万口当たり純資産額)	(10,474	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)

開示資料

決算

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