- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,778,784,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,686,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,758,097,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,428,779,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6793 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,793 | 円) |
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,778,784,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,686,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,758,097,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,428,779,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6793 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,793 | 円) |
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