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第2期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
【閲覧】

個別

2019年7月10日
90億5960万
2020年7月10日 +31.14%
118億8086万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計315,399,050,030
負債純資産合計315,541,939,298
注記表
2020/10/09 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計24,162,773,274
負債純資産合計24,167,444,592
注記表
2020/10/09 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計14,128,666,049
負債純資産合計14,660,080,313
注記表
2020/10/09 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計30,738,209,558
負債純資産合計32,672,673,434
注記表
2020/10/09 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計405,937,498,123
負債純資産合計413,647,098,171
注記表
2020/10/09 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計284,419,165,917
負債純資産合計284,520,455,174
注記表
2020/10/09 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計58,377,923,241
負債純資産合計58,671,751,486
注記表
2020/10/09 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計112,686,229,091
負債純資産合計112,900,802,917
注記表
2020/10/09 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計88,377,439,572
負債純資産合計88,405,120,275
注記表
2020/10/09 9:00
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計21,160,529,550
負債純資産合計21,275,516,074
注記表
2020/10/09 9:00
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2020年 7月10日現在
純資産合計28,966,630,904
負債純資産合計28,971,305,022
注記表
2020/10/09 9:00

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