コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,183,305 | 459,556,923 |
| 投資信託受益証券 | 4,884,429,684 | 4,043,559,879 |
| 投資証券 | 421,289,942 | 323,629,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,406,698,485 | 7,054,121,459 |
| 流動資産計 | 9,059,601,416 | 11,880,868,130 |
| 資産の部合計 | 9,059,601,416 | 11,880,868,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,051,922 | 7,700,527 |
| 未払受託者報酬 | 891,892 | 3,109,759 |
| 未払委託者報酬 | 23,724,215 | 82,719,422 |
| 未払利息 | 958 | 246 |
| その他未払費用 | 89,180 | 311,500 |
| 流動負債計 | 78,758,167 | 93,841,454 |
| 負債の部合計 | 78,758,167 | 93,841,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,733,251,025 | 11,844,702,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,592,224 | -57,675,944 |
| （分配準備積立金） | 97,143,065 | 72,311,332 |
| 元本等合計 | 8,980,843,249 | 11,787,026,676 |
| 純資産の部合計 | 8,980,843,249 | 11,787,026,676 |
| 負債・純資産合計 | 9,059,601,416 | 11,880,868,130 |
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