コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,556,923 | 296,642,623 |
| 投資信託受益証券 | 4,043,559,879 | 2,985,986,389 |
| 投資証券 | 323,629,869 | 251,534,902 |
| 親投資信託受益証券 | 7,054,121,459 | 9,429,691,996 |
| 流動資産計 | 11,880,868,130 | 12,963,855,910 |
| 資産の部合計 | 11,880,868,130 | 12,963,855,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,700,527 | 37,508,465 |
| 未払受託者報酬 | 3,109,759 | 3,414,678 |
| 未払委託者報酬 | 82,719,422 | 90,830,210 |
| 未払利息 | 246 | 452 |
| その他未払費用 | 311,500 | 341,411 |
| 流動負債計 | 93,841,454 | 132,095,216 |
| 負債の部合計 | 93,841,454 | 132,095,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,844,702,620 | 10,867,635,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,675,944 | 1,964,125,640 |
| （分配準備積立金） | 72,311,332 | 1,543,253,919 |
| 元本等合計 | 11,787,026,676 | 12,831,760,694 |
| 純資産の部合計 | 11,787,026,676 | 12,831,760,694 |
| 負債・純資産合計 | 11,880,868,130 | 12,963,855,910 |
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