コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/10 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/10/10 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/10/10 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/10 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/10 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/10/10 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/10/10 9:26

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/10/10 9:26

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:26

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/10/10 9:26

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/10 9:26

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/10/10 9:26

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2018年10月26日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/10 9:26

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/10/10 9:26

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	0
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日0第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0

2025/10/10 9:26

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/10/10 9:26

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/10 9:26

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月10日	有価証券届出書
2024年10月10日	有価証券報告書
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	半期報告書

2025/10/10 9:26

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	2.8
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△3.2
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	18.7
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△1.8
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	6.8
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	19.3
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△3.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日2.8第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△3.2第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日18.7第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△1.8第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日6.8第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日19.3第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△3.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/10/10 9:26

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/10/10 9:26

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/10/10 9:26

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/10/10 9:26

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/10/10 9:26

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/10 9:26

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2025/10/10 9:26

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/10/10 9:26

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2025/10/10 9:26

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	1,207,845,784	1.2008	1,450,389,528	1.2178	1,470,914,595	7.21
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	461,320,161	2.9995	1,383,760,727	3.1366	1,446,976,816	7.09
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	382,593,411	3.0768	1,177,179,276	3.1628	1,210,066,440	5.93
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	414,120.973	2,821.35	1,168,383,941	2,897	1,199,708,458	5.88
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	587,514,395	1.9827	1,164,892,216	2.0368	1,196,649,319	5.86
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	526,420,419	1.8981	999,198,597	1.8664	982,511,070	4.81
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	443,796,504	2.0595	914,037,011	2.1284	944,576,479	4.63
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	450,276,964	2.023	910,953,161	2.0834	938,107,026	4.60
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	501,355,569	1.7468	875,801,303	1.7797	892,262,506	4.37
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	534,485,053	1.6462	879,869,766	1.6677	891,360,722	4.37
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	586,812,019	1.2308	722,299,596	1.2411	728,292,396	3.57
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	213,457,241	3.2136	685,977,235	3.2967	703,704,486	3.45
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	269,248,257	2.2293	600,235,139	2.3265	626,406,069	3.07
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	54,705	10,568.75	578,163,543	10,794	590,485,770	2.89
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	640,392,192	0.9029	578,210,110	0.9012	577,121,443	2.83
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	514,624,124	0.9287	477,931,423	0.9267	476,902,175	2.34
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	526,992,941	0.9063	477,613,702	0.9049	476,875,912	2.34
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	596,057,664	0.6572	391,729,096	0.6764	403,173,403	1.98
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	411,188,612	0.9355	384,666,946	0.934	384,050,163	1.88
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	348,107,759	1.06	369,516,386	1.07	373,658,868	1.83
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	327,085,734	1.0449	341,771,883	1.0543	344,846,489	1.69
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	57,665,808	5.0896	293,499,681	5.3002	305,640,315	1.50
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	153,666,828	1.9111	293,686,147	1.9810	304,413,986	1.49
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	39,606,116	7.4249	294,074,246	7.6537	303,133,330	1.49
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	25,201.218	11,263.77	283,860,948	11,643.13	293,421,057	1.44
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	139,657,386	1.6523	230,761,236	1.7379	242,710,571	1.19
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド	33,794,742	6.8061	230,013,017	7.1373	241,203,212	1.18
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	180,764,121	1.1965	216,291,516	1.2451	225,069,407	1.10
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	160,038,146	1.2718	203,536,514	1.2698	203,216,437	1.00
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	153,711,163	1.2965	199,286,523	1.2562	193,091,962	0.95

e border="0">国/

2025/10/10 9:26

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,743,780,309	47.74
	ケイマン	373,658,868	1.83
	小計	10,117,439,177	49.57
投資証券	ルクセンブルク	1,344,527,092	6.59
	アイルランド	293,421,057	1.44
	ジャージー	146,457,882	0.72
	ケイマン	145,342,751	0.71
	小計	1,929,748,782	9.45
親投資信託受益証券	日本	8,150,508,846	39.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,063,664	1.04
合計(純資産総額)		20,410,760,469	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,743,780,30947.74ケイマン373,658,8681.83小計10,117,439,17749.57投資証券ルクセンブルク1,344,527,0926.59アイルランド293,421,0571.44ジャージー146,457,8820.72ケイマン145,342,7510.71小計1,929,748,7829.45親投資信託受益証券日本8,150,508,84639.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―213,063,6641.04合計(純資産総額)20,410,760,469100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:26

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2025/10/10 9:26

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/10/10 9:26

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第7期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取配当金	9,889,342	8,159,946
受取利息	108,729	2,073,288
有価証券売買等損益	3,702,168,895	△409,206,144
営業収益合計	3,712,166,966	△398,972,910
営業費用
支払利息	239,636	-
受託者報酬	10,452,303	11,094,874
委託者報酬	278,030,785	294,910,682
その他費用	1,045,149	1,108,518
営業費用合計	289,767,873	307,114,074
営業利益又は営業損失(△)	3,422,399,093	△706,086,984
経常利益又は経常損失(△)	3,422,399,093	△706,086,984
当期純利益又は当期純損失(△)	3,422,399,093	△706,086,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	165,153,557	△60,357,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,418,108,178	6,798,401,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	656,500,969	506,260,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	656,500,969	506,260,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	533,453,445	618,828,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	533,453,445	618,828,814
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,798,401,238	6,040,103,630

2025/10/10 9:26

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/10 9:26

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/10 9:26

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/10 9:26

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/10 9:26

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/10/10 9:26

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/10/10 9:26

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 7月10日)	8,980,843,249	8,980,843,249	10,284	10,284
第2期計算期間末	(2020年 7月10日)	11,787,026,676	11,787,026,676	9,951	9,951
第3期計算期間末	(2021年 7月12日)	12,831,760,694	12,831,760,694	11,807	11,807
第4期計算期間末	(2022年 7月11日)	15,193,556,526	15,193,556,526	11,599	11,599
第5期計算期間末	(2023年 7月10日)	17,712,843,519	17,712,843,519	12,391	12,391
第6期計算期間末	(2024年 7月10日)	21,004,506,030	21,004,506,030	14,786	14,786
第7期計算期間末	(2025年 7月10日)	20,139,975,259	20,139,975,259	14,284	14,284
	2024年 7月末日	20,254,579,050	―	14,276	―
	8月末日	20,019,002,489	―	14,057	―
	9月末日	20,287,573,785	―	14,230	―
	10月末日	20,716,463,004	―	14,526	―
	11月末日	20,445,749,696	―	14,361	―
	12月末日	20,773,625,036	―	14,718	―
	2025年 1月末日	20,732,541,889	―	14,721	―
	2月末日	20,227,440,136	―	14,370	―
	3月末日	20,142,054,916	―	14,330	―
	4月末日	19,281,553,937	―	13,646	―
	5月末日	19,756,349,290	―	13,950	―
	6月末日	20,027,804,056	―	14,197	―
	7月末日	20,410,760,469	―	14,552	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,807第4期計算期間末(2022年 7月11日)15,193,556,52615,193,556,52611,59911,599第5期計算期間末(2023年 7月10日)17,712,843,51917,712,843,51912,39112,391第6期計算期間末(2024年 7月10日)21,004,506,03021,004,506,03014,78614,786第7期計算期間末(2025年 7月10日)20,139,975,25920,139,975,25914,28414,2842024年 7月末日20,254,579,050―14,276―8月末日20,019,002,489―14,057―9月末日20,287,573,785―14,230―10月末日20,716,463,004―14,526―11月末日20,445,749,696―14,361―12月末日20,773,625,036―14,718―2025年 1月末日20,732,541,889―14,721―2月末日20,227,440,136―14,370―3月末日20,142,054,916―14,330―4月末日19,281,553,937―13,646―5月末日19,756,349,290―13,950―6月末日20,027,804,056―14,197―7月末日20,410,760,469―14,552―

2025/10/10 9:26

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	20,459,018,910	円
Ⅱ 負債総額	48,258,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,410,760,469	円
Ⅳ 発行済口数	14,026,168,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4552	円
(1万口当たり純資産額)	(14,552	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,459,018,910円Ⅱ 負債総額48,258,441円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,410,760,469円Ⅳ 発行済口数14,026,168,443口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4552円(1万口当たり純資産額)(14,552円)

2025/10/10 9:26

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年10月26日から2019年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/10/10 9:26

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	9,362,328,441	629,077,416	8,733,251,025
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	6,207,727,771	3,096,276,176	11,844,702,620
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	1,926,137,065	2,903,204,631	10,867,635,054
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	3,838,843,288	1,607,580,740	13,098,897,602
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	2,620,317,864	1,424,480,125	14,294,735,341
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	2,119,254,715	2,207,885,264	14,206,104,792
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	1,192,910,317	1,299,143,480	14,099,871,629

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日9,362,328,441629,077,4168,733,251,025第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日6,207,727,7713,096,276,17611,844,702,620第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日1,926,137,0652,903,204,63110,867,635,054第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日3,838,843,2881,607,580,74013,098,897,602第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日2,620,317,8641,424,480,12514,294,735,341第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日2,119,254,7152,207,885,26414,206,104,792第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日1,192,910,3171,299,143,48014,099,871,629e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/10/10 9:26

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/10/10 9:26

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/10 9:26

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2025/10/10 9:26

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/10/10 9:26

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

2025/10/10 9:26

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/10 9:26

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/10/10 9:26

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	805,249,076,732	円
Ⅱ 負債総額	27,314,792,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,934,284,051	円
Ⅳ 発行済口数	248,021,629,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1366	円
(1万口当たり純資産額)	(31,366	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額805,249,076,732円Ⅱ 負債総額27,314,792,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,934,284,051円Ⅳ 発行済口数248,021,629,906口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1366円(1万口当たり純資産額)(31,366円)

2025/10/10 9:26

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,377,166,257	円
Ⅱ 負債総額	536,022,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,841,143,959	円
Ⅳ 発行済口数	11,018,152,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2562	円
(1万口当たり純資産額)	(12,562	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,377,166,257円Ⅱ 負債総額536,022,298円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,841,143,959円Ⅳ 発行済口数11,018,152,734口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2562円(1万口当たり純資産額)(12,562円)

2025/10/10 9:26

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-15

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/10 9:26

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	892,114,916,817	円
Ⅱ 負債総額	6,659,339,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,455,577,351	円
Ⅳ 発行済口数	115,690,437,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6537	円
(1万口当たり純資産額)	(76,537	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額892,114,916,817円Ⅱ 負債総額6,659,339,466円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)885,455,577,351円Ⅳ 発行済口数115,690,437,315口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6537円(1万口当たり純資産額)(76,537円)

2025/10/10 9:26

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,067,724,627	円
Ⅱ 負債総額	122,460,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,945,263,932	円
Ⅳ 発行済口数	11,582,907,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9810	円
(1万口当たり純資産額)	(19,810	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,067,724,627円Ⅱ 負債総額122,460,695円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,945,263,932円Ⅳ 発行済口数11,582,907,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9810円(1万口当たり純資産額)(19,810円)

2025/10/10 9:26

#61 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	140,379,825,602	円
Ⅱ 負債総額	96,418,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,283,406,687	円
Ⅳ 発行済口数	115,198,163,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2178	円
(1万口当たり純資産額)	(12,178	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額140,379,825,602円Ⅱ 負債総額96,418,915円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,283,406,687円Ⅳ 発行済口数115,198,163,984口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2178円(1万口当たり純資産額)(12,178円)

2025/10/10 9:26

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	269,963,470,739	円
Ⅱ 負債総額	5,957,988,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,005,482,141	円
Ⅳ 発行済口数	49,810,353,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3002	円
(1万口当たり純資産額)	(53,002	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額269,963,470,739円Ⅱ 負債総額5,957,988,598円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,005,482,141円Ⅳ 発行済口数49,810,353,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3002円(1万口当たり純資産額)(53,002円)

2025/10/10 9:26

#63 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	104,785,412,049	円
Ⅱ 負債総額	1,518,613,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,266,798,796	円
Ⅳ 発行済口数	44,387,933,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3265	円
(1万口当たり純資産額)	(23,265	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額104,785,412,049円Ⅱ 負債総額1,518,613,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,266,798,796円Ⅳ 発行済口数44,387,933,366口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3265円(1万口当たり純資産額)(23,265円)

2025/10/10 9:26

#64 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	145,112,323,066	円
Ⅱ 負債総額	169,109,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,943,213,839	円
Ⅳ 発行済口数	45,827,674,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1628	円
(1万口当たり純資産額)	(31,628	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額145,112,323,066円Ⅱ 負債総額169,109,227円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,943,213,839円Ⅳ 発行済口数45,827,674,655口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1628円(1万口当たり純資産額)(31,628円)

2025/10/10 9:26

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,749,355,976
株式	742,288,474,850
派生商品評価勘定	53,530,750
未収入金	114,300,586
未収配当金	1,209,047,501
未収利息	342,296
その他未収収益	12,975,817
差入委託証拠金	388,781,860
流動資産合計	770,816,809,636
資産合計	770,816,809,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,148,400
前受金	30,549,000
未払解約金	159,232,074
未払利息	2,156,567
受入担保金	17,449,991,053
流動負債合計	17,665,077,094
負債合計	17,665,077,094
純資産の部
元本等
元本	251,300,064,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	501,851,668,163
元本等合計	753,151,732,542
純資産合計	753,151,732,542
負債純資産合計	770,816,809,636

注記表

2025/10/10 9:26

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	379
コール・ローン	376,130,367
社債券	13,904,548,603
未収利息	4,813
流動資産合計	14,280,684,162
資産合計	14,280,684,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	167,088,000
未払金	84,192,000
未払解約金	255,538
流動負債合計	251,535,538
負債合計	251,535,538
純資産の部
元本等
元本	10,820,963,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,208,184,929
元本等合計	14,029,148,624
純資産合計	14,029,148,624
負債純資産合計	14,280,684,162

注記表

2025/10/10 9:26

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

コモディティLSアルファ・マザーファンド
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#70 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#73 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

2025/10/10 9:26

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,432,362,703
コール・ローン	1,300,390,546
株式	835,150,077,786
投資信託受益証券	139,634,629
投資証券	14,159,462,438
派生商品評価勘定	633,720,565
未収入金	217,583,813
未収配当金	486,213,229
未収利息	16,640
差入委託証拠金	6,123,564,168
流動資産合計	871,643,026,517
資産合計	871,643,026,517
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,923,247
前受金	621,092,787
未払解約金	1,861,906,091
流動負債合計	2,492,922,125
負債合計	2,492,922,125
純資産の部
元本等
元本	117,291,679,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	751,858,425,383
元本等合計	869,150,104,392
純資産合計	869,150,104,392
負債純資産合計	871,643,026,517

注記表

2025/10/10 9:26

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	194,515,935
コール・ローン	168,731,957
株式	21,392,041,846
投資信託受益証券	7,506,407
投資証券	377,909,315
派生商品評価勘定	18,225,579
未収配当金	10,594,502
未収利息	2,159
差入委託証拠金	292,162,285
流動資産合計	22,461,689,985
資産合計	22,461,689,985
負債の部
流動負債
前受金	18,225,579
未払金	2,428,905
未払解約金	165,158,283
流動負債合計	185,812,767
負債合計	185,812,767
純資産の部
元本等
元本	11,684,306,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,591,570,954
元本等合計	22,275,877,218
純資産合計	22,275,877,218
負債純資産合計	22,461,689,985

注記表

2025/10/10 9:26

#76 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	649,871,665
コール・ローン	1,594,390,611
国債証券	68,940,171,877
地方債証券	3,593,482,836
特殊債券	14,329,109,403
社債券	30,760,410,510
投資信託受益証券	15,734,352,699
派生商品評価勘定	16,587,828
未収入金	8,564,065
未収利息	1,082,507,827
前払費用	101,849,944
差入委託証拠金	72,746,758
流動資産合計	136,884,046,023
資産合計	136,884,046,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,969,316
前受金	1,059,578
未払金	1,012,521,064
未払解約金	951,786
流動負債合計	1,021,501,744
負債合計	1,021,501,744
純資産の部
元本等
元本	113,163,718,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,698,826,267
元本等合計	135,862,544,279
純資産合計	135,862,544,279
負債純資産合計	136,884,046,023

注記表

2025/10/10 9:26

#77 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,542,590,619
コール・ローン	502,905,112
株式	249,743,919,876
投資信託受益証券	542,523,980
投資証券	250,039,611
派生商品評価勘定	172,889,133
未収入金	8,209,738
未収配当金	1,063,974,605
未収利息	6,435
差入委託証拠金	1,832,897,906
流動資産合計	258,659,957,015
資産合計	258,659,957,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,336,429
前受金	170,552,704
未払金	323,714
未払解約金	511,145,489
流動負債合計	684,358,336
負債合計	684,358,336
純資産の部
元本等
元本	50,833,427,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	207,142,170,872
元本等合計	257,975,598,679
純資産合計	257,975,598,679
負債純資産合計	258,659,957,015

注記表

2025/10/10 9:26

#78 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	601,410,740
投資証券	98,226,682,400
派生商品評価勘定	26,153,540
未収入金	34,064,206
未収配当金	972,363,417
未収利息	7,695
差入委託証拠金	61,862,748
流動資産合計	99,922,544,746
資産合計	99,922,544,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	481,920
前受金	25,850,920
未払金	33,600
未払解約金	191,325,368
流動負債合計	217,691,808
負債合計	217,691,808
純資産の部
元本等
元本	44,725,322,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,979,530,687
元本等合計	99,704,852,938
純資産合計	99,704,852,938
負債純資産合計	99,922,544,746

注記表

2025/10/10 9:26

#79 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	323,871,785
コール・ローン	195,515,579
投資証券	136,679,097,929
派生商品評価勘定	1,434,829
未収入金	1
未収配当金	590,598,513
未収利息	2,501
前払金	634,622
差入委託証拠金	172,467,522
流動資産合計	137,963,623,281
資産合計	137,963,623,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,791,257
未払解約金	80,952,656
流動負債合計	83,743,913
負債合計	83,743,913
純資産の部
元本等
元本	44,973,888,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,905,990,907
元本等合計	137,879,879,368
純資産合計	137,879,879,368
負債純資産合計	137,963,623,281

注記表

2025/10/10 9:26

#80 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	770,955,074,930	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,979,209,121	0.90
合計(純資産総額)		777,934,284,051	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本770,955,074,93099.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,979,209,1210.90合計(純資産総額)777,934,284,051100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,747,890,000	0.61

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26

#81 （参考）マザーファンド、運用状況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
投資状況

2025/10/10 9:26

#82 （参考）マザーファンド、運用状況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2025/10/10 9:26

#83 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	13,837,978,669	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,165,290	0.02
合計(純資産総額)		13,841,143,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド13,837,978,66999.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,165,2900.02合計(純資産総額)13,841,143,959100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	13,827,360,900	△99.90

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26

#84 （参考）マザーファンド、運用状況-13

コモディティLSアルファ・マザーファンド
投資状況

2025/10/10 9:26

#85 （参考）マザーファンド、運用状況-14

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
投資状況

2025/10/10 9:26

#86 （参考）マザーファンド、運用状況-15

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
投資状況

2025/10/10 9:26

#87 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
投資状況

2025/10/10 9:26

#88 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
投資状況

2025/10/10 9:26

#89 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	633,206,972,941	71.51
	イギリス	32,814,466,671	3.71
	カナダ	29,693,656,990	3.35
	スイス	23,336,816,279	2.64
	ドイツ	23,078,914,061	2.61
	フランス	22,536,889,038	2.55
	アイルランド	15,996,948,313	1.81
	オーストラリア	14,411,821,049	1.63
	オランダ	14,105,018,179	1.59
	スペイン	7,415,381,590	0.84
	スウェーデン	6,858,005,348	0.77
	イタリア	6,118,028,329	0.69
	デンマーク	4,343,185,583	0.49
	香港	3,538,781,933	0.40
	シンガポール	2,931,225,025	0.33
	フィンランド	2,346,918,741	0.27
	イスラエル	2,153,444,360	0.24
	ベルギー	1,907,544,594	0.22
	ルクセンブルク	1,682,884,422	0.19
	ケイマン	1,662,575,072	0.19
	ノルウェー	1,374,632,143	0.16
	ジャージー	1,109,258,437	0.13
	リベリア	1,016,025,098	0.11
	バミューダ	892,572,410	0.10
	キュラソー	619,817,577	0.07
	ニュージーランド	619,765,849	0.07
	オーストリア	516,504,933	0.06
	パナマ	391,088,099	0.04
	ポルトガル	346,730,352	0.04
	マン島	99,902,614	0.01
	小計	857,125,776,030	96.80
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	香港	74,651,598	0.01
	オーストラリア	67,238,834	0.01
	小計	141,890,432	0.02
投資証券	アメリカ	12,646,471,969	1.43
	オーストラリア	901,534,340	0.10
	フランス	345,060,700	0.04
	シンガポール	235,764,539	0.03
	香港	207,744,048	0.02
	イギリス	190,703,557	0.02
	小計	14,527,279,153	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,660,631,736	1.54
合計(純資産総額)		885,455,577,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ633,206,972,94171.51イギリス32,814,466,6713.71カナダ29,693,656,9903.35スイス23,336,816,2792.64ドイツ23,078,914,0612.61フランス22,536,889,0382.55アイルランド15,996,948,3131.81オーストラリア14,411,821,0491.63オランダ14,105,018,1791.59スペイン7,415,381,5900.84スウェーデン6,858,005,3480.77イタリア6,118,028,3290.69デンマーク4,343,185,5830.49香港3,538,781,9330.40シンガポール2,931,225,0250.33フィンランド2,346,918,7410.27イスラエル2,153,444,3600.24ベルギー1,907,544,5940.22ルクセンブルク1,682,884,4220.19ケイマン1,662,575,0720.19ノルウェー1,374,632,1430.16ジャージー1,109,258,4370.13リベリア1,016,025,0980.11バミューダ892,572,4100.10キュラソー619,817,5770.07ニュージーランド619,765,8490.07オーストリア516,504,9330.06パナマ391,088,0990.04ポルトガル346,730,3520.04マン島99,902,6140.01小計857,125,776,03096.80新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港74,651,5980.01オーストラリア67,238,8340.01小計141,890,4320.02投資証券アメリカ12,646,471,9691.43オーストラリア901,534,3400.10フランス345,060,7000.04シンガポール235,764,5390.03香港207,744,0480.02イギリス190,703,5570.02小計14,527,279,1531.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,660,631,7361.54合計(純資産総額)885,455,577,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,224,232,926	1.15
	買建	カナダ	351,529,048	0.04
	買建	ドイツ	1,727,764,822	0.20
	買建	イギリス	722,246,570	0.08
	買建	オーストラリア	356,386,852	0.04

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26

#90 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,471,641,753	71.79
	イギリス	847,057,923	3.69
	カナダ	789,051,051	3.44
	フランス	705,677,435	3.08
	アイルランド	578,814,321	2.52
	スイス	567,962,053	2.48
	オランダ	454,412,036	1.98
	オーストラリア	287,807,317	1.25
	ドイツ	282,707,638	1.23
	スウェーデン	206,520,145	0.90
	デンマーク	194,310,888	0.85
	イタリア	163,574,741	0.71
	スペイン	151,632,799	0.66
	香港	120,124,233	0.52
	フィンランド	72,030,640	0.31
	ルクセンブルク	70,490,030	0.31
	ノルウェー	58,361,157	0.25
	シンガポール	39,767,756	0.17
	キュラソー	30,837,229	0.13
	ベルギー	29,948,758	0.13
	バミューダ	22,627,782	0.10
	ポルトガル	18,917,835	0.08
	ニュージーランド	15,139,121	0.07
	ケイマン	14,362,027	0.06
	ジャージー	13,022,653	0.06
	オーストリア	6,919,996	0.03
	イスラエル	5,705,009	0.02
	小計	22,219,424,326	96.84
投資信託受益証券	オーストラリア	4,306,062	0.02
	香港	3,317,848	0.01
	小計	7,623,910	0.03
投資証券	アメリカ	348,530,017	1.52
	オーストラリア	26,366,677	0.11
	イギリス	8,660,506	0.04
	フランス	5,367,116	0.02
	シンガポール	3,924,800	0.02
	小計	392,849,116	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,366,580	1.42
合計(純資産総額)		22,945,263,932	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ16,471,641,75371.79イギリス847,057,9233.69カナダ789,051,0513.44フランス705,677,4353.08アイルランド578,814,3212.52スイス567,962,0532.48オランダ454,412,0361.98オーストラリア287,807,3171.25ドイツ282,707,6381.23スウェーデン206,520,1450.90デンマーク194,310,8880.85イタリア163,574,7410.71スペイン151,632,7990.66香港120,124,2330.52フィンランド72,030,6400.31ルクセンブルク70,490,0300.31ノルウェー58,361,1570.25シンガポール39,767,7560.17キュラソー30,837,2290.13ベルギー29,948,7580.13バミューダ22,627,7820.10ポルトガル18,917,8350.08ニュージーランド15,139,1210.07ケイマン14,362,0270.06ジャージー13,022,6530.06オーストリア6,919,9960.03イスラエル5,705,0090.02小計22,219,424,32696.84投資信託受益証券オーストラリア4,306,0620.02香港3,317,8480.01小計7,623,9100.03投資証券アメリカ348,530,0171.52オーストラリア26,366,6770.11イギリス8,660,5060.04フランス5,367,1160.02シンガポール3,924,8000.02小計392,849,1161.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―325,366,5801.42合計(純資産総額)22,945,263,932100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	238,883,946	1.04
	買建	ドイツ	46,213,487	0.20

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26

#91 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,159,720,761	20.07
	中国	8,172,403,715	5.83
	フランス	4,525,440,478	3.23
	イギリス	4,500,157,254	3.21
	イタリア	4,432,259,697	3.16
	ドイツ	3,399,440,518	2.42
	スペイン	3,010,454,803	2.15
	韓国	1,782,541,167	1.27
	カナダ	1,363,260,459	0.97
	オーストラリア	1,052,529,690	0.75
	ベルギー	911,119,932	0.65
	スイス	832,326,957	0.59
	オランダ	783,213,610	0.56
	インドネシア	762,656,248	0.54
	メキシコ	664,380,215	0.47
	オーストリア	663,248,027	0.47
	マレーシア	597,801,676	0.43
	タイ	579,024,175	0.41
	ポーランド	539,239,787	0.38
	ポルトガル	379,217,023	0.27
	シンガポール	317,489,552	0.23
	フィンランド	306,141,377	0.22
	イスラエル	304,576,209	0.22
	デンマーク	291,987,259	0.21
	アイルランド	257,875,376	0.18
	ニュージーランド	242,050,531	0.17
	サウジアラビア	225,837,722	0.16
	ルーマニア	220,305,773	0.16
	チェコ	216,771,356	0.15
	ギリシャ	197,628,669	0.14
	ハンガリー	194,022,503	0.14
	スウェーデン	154,454,708	0.11
	チリ	147,570,252	0.11
	ノルウェー	130,320,315	0.09
	フィリピン	114,039,038	0.08
	アラブ首長国連邦	86,799,103	0.06
	香港	60,511,322	0.04
	カタール	56,801,375	0.04
	パナマ	52,449,634	0.04
	ペルー	52,035,824	0.04
	ブルガリア	47,212,078	0.03
	ウルグアイ	46,302,235	0.03
	アイスランド	15,961,929	0.01
	カザフスタン	14,555,363	0.01
	小計	70,864,135,695	50.51
地方債証券	カナダ	2,013,042,610	1.43
	ドイツ	722,379,849	0.51
	オーストラリア	598,774,750	0.43
	スウェーデン	102,886,979	0.07
	デンマーク	101,993,408	0.07
	スペイン	85,223,335	0.06
	ニュージーランド	58,703,052	0.04
	小計	3,683,003,983	2.63
特殊債券	中国	6,455,707,185	4.60
	国際機関	3,968,310,796	2.83
	ドイツ	1,234,382,764	0.88
	フランス	733,344,525	0.52
	カナダ	519,279,611	0.37
	オランダ	396,696,242	0.28
	韓国	261,840,662	0.19
	日本	242,417,640	0.17
	アメリカ	214,011,510	0.15
	スウェーデン	129,888,569	0.09
	オーストリア	91,319,799	0.07
	ノルウェー	49,848,916	0.04
	スペイン	34,834,291	0.02
	インド	30,800,020	0.02
	小計	14,362,682,530	10.24
社債券	アメリカ	15,678,151,524	11.18
	フランス	2,907,667,643	2.07
	カナダ	2,060,482,184	1.47
	イギリス	1,747,285,580	1.25
	オランダ	1,517,432,798	1.08
	ドイツ	1,436,817,635	1.02
	日本	942,253,972	0.67
	スペイン	672,021,136	0.48
	スウェーデン	656,961,256	0.47
	イタリア	599,699,520	0.43
	オーストラリア	451,123,000	0.32
	ノルウェー	305,537,122	0.22
	ルクセンブルク	286,901,399	0.20
	スイス	254,340,051	0.18
	ケイマン	196,630,052	0.14
	アイルランド	195,843,759	0.14
	フィンランド	167,602,505	0.12
	シンガポール	164,118,060	0.12
	ベルギー	134,251,700	0.10
	インド	132,525,856	0.09
	デンマーク	128,605,875	0.09
	オーストリア	123,706,576	0.09
	ニュージーランド	99,608,420	0.07
	韓国	91,427,232	0.07
	チリ	91,311,493	0.07
	インドネシア	90,680,438	0.06
	メキシコ	74,250,992	0.05
	マレーシア	55,893,908	0.04
	バミューダ	37,097,505	0.03
	香港	30,715,580	0.02
	タイ	27,899,586	0.02
	ジャージー	15,966,601	0.01
	小計	31,374,810,958	22.37
投資信託受益証券	アメリカ	16,398,053,766	11.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,600,719,755	2.57
合計(純資産総額)		140,283,406,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ28,159,720,76120.07中国8,172,403,7155.83フランス4,525,440,4783.23イギリス4,500,157,2543.21イタリア4,432,259,6973.16ドイツ3,399,440,5182.42スペイン3,010,454,8032.15韓国1,782,541,1671.27カナダ1,363,260,4590.97オーストラリア1,052,529,6900.75ベルギー911,119,9320.65スイス832,326,9570.59オランダ783,213,6100.56インドネシア762,656,2480.54メキシコ664,380,2150.47オーストリア663,248,0270.47マレーシア597,801,6760.43タイ579,024,1750.41ポーランド539,239,7870.38ポルトガル379,217,0230.27シンガポール317,489,5520.23フィンランド306,141,3770.22イスラエル304,576,2090.22デンマーク291,987,2590.21アイルランド257,875,3760.18ニュージーランド242,050,5310.17サウジアラビア225,837,7220.16ルーマニア220,305,7730.16チェコ216,771,3560.15ギリシャ197,628,6690.14ハンガリー194,022,5030.14スウェーデン154,454,7080.11チリ147,570,2520.11ノルウェー130,320,3150.09フィリピン114,039,0380.08アラブ首長国連邦86,799,1030.06香港60,511,3220.04カタール56,801,3750.04パナマ52,449,6340.04ペルー52,035,8240.04ブルガリア47,212,0780.03ウルグアイ46,302,2350.03アイスランド15,961,9290.01カザフスタン14,555,3630.01小計70,864,135,69550.51地方債証券カナダ2,013,042,6101.43ドイツ722,379,8490.51オーストラリア598,774,7500.43スウェーデン102,886,9790.07デンマーク101,993,4080.07スペイン85,223,3350.06ニュージーランド58,703,0520.04小計3,683,003,9832.63特殊債券中国6,455,707,1854.60国際機関3,968,310,7962.83ドイツ1,234,382,7640.88フランス733,344,5250.52カナダ519,279,6110.37オランダ396,696,2420.28韓国261,840,6620.19日本242,417,6400.17アメリカ214,011,5100.15スウェーデン129,888,5690.09オーストリア91,319,7990.07ノルウェー49,848,9160.04スペイン34,834,2910.02インド30,800,0200.02小計14,362,682,53010.24社債券アメリカ15,678,151,52411.18フランス2,907,667,6432.07カナダ2,060,482,1841.47イギリス1,747,285,5801.25オランダ1,517,432,7981.08ドイツ1,436,817,6351.02日本942,253,9720.67スペイン672,021,1360.48スウェーデン656,961,2560.47イタリア599,699,5200.43オーストラリア451,123,0000.32ノルウェー305,537,1220.22ルクセンブルク286,901,3990.20スイス254,340,0510.18ケイマン196,630,0520.14アイルランド195,843,7590.14フィンランド167,602,5050.12シンガポール164,118,0600.12ベルギー134,251,7000.10インド132,525,8560.09デンマーク128,605,8750.09オーストリア123,706,5760.09ニュージーランド99,608,4200.07韓国91,427,2320.07チリ91,311,4930.07インドネシア90,680,4380.06メキシコ74,250,9920.05マレーシア55,893,9080.04バミューダ37,097,5050.03香港30,715,5800.02タイ27,899,5860.02ジャージー15,966,6010.01小計31,374,810,95822.37投資信託受益証券アメリカ16,398,053,76611.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,600,719,7552.57合計(純資産総額)140,283,406,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	696,456,180	0.50
	買建	ドイツ	287,524,217	0.20

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26

#92 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	49,411,600,446	18.72
	ケイマン	46,435,288,670	17.59
	インド	43,871,414,162	16.62
	韓国	28,393,395,603	10.75
	中国	28,302,631,318	10.72
	ブラジル	8,800,648,790	3.33
	サウジアラビア	8,799,613,615	3.33
	南アフリカ	7,399,799,395	2.80
	メキシコ	4,625,726,642	1.75
	アラブ首長国連邦	4,434,464,999	1.68
	マレーシア	3,261,385,444	1.24
	インドネシア	2,921,877,594	1.11
	タイ	2,864,183,901	1.08
	ポーランド	2,774,234,508	1.05
	香港	2,219,018,723	0.84
	カタール	2,007,297,080	0.76
	クウェート	2,006,492,379	0.76
	ギリシャ	1,631,255,813	0.62
	トルコ	1,384,545,682	0.52
	フィリピン	1,167,815,195	0.44
	チリ	1,048,563,058	0.40
	バミューダ	1,039,419,562	0.39
	ハンガリー	793,293,326	0.30
	イギリス	706,240,817	0.27
	アメリカ	684,717,696	0.26
	ルクセンブルク	464,944,582	0.18
	チェコ	423,068,028	0.16
	コロンビア	296,791,782	0.11
	オランダ	176,160,688	0.07
	エジプト	136,385,248	0.05
	シンガポール	95,264,333	0.04
	ペルー	94,340,233	0.04
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	258,671,879,312	97.98
新株予約権証券	マレーシア	-	-
投資信託受益証券	ブラジル	411,694,874	0.16
	メキシコ	121,674,573	0.05
	小計	533,369,447	0.20
投資証券	メキシコ	247,399,068	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,552,834,314	1.72
合計(純資産総額)		264,005,482,141	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾49,411,600,44618.72ケイマン46,435,288,67017.59インド43,871,414,16216.62韓国28,393,395,60310.75中国28,302,631,31810.72ブラジル8,800,648,7903.33サウジアラビア8,799,613,6153.33南アフリカ7,399,799,3952.80メキシコ4,625,726,6421.75アラブ首長国連邦4,434,464,9991.68マレーシア3,261,385,4441.24インドネシア2,921,877,5941.11タイ2,864,183,9011.08ポーランド2,774,234,5081.05香港2,219,018,7230.84カタール2,007,297,0800.76クウェート2,006,492,3790.76ギリシャ1,631,255,8130.62トルコ1,384,545,6820.52フィリピン1,167,815,1950.44チリ1,048,563,0580.40バミューダ1,039,419,5620.39ハンガリー793,293,3260.30イギリス706,240,8170.27アメリカ684,717,6960.26ルクセンブルク464,944,5820.18チェコ423,068,0280.16コロンビア296,791,7820.11オランダ176,160,6880.07エジプト136,385,2480.05シンガポール95,264,3330.04ペルー94,340,2330.04ロシア--英ヴァージン諸島--小計258,671,879,31297.98新株予約権証券マレーシア--投資信託受益証券ブラジル411,694,8740.16メキシコ121,674,5730.05小計533,369,4470.20投資証券メキシコ247,399,0680.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,552,834,3141.72合計(純資産総額)264,005,482,141100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,512,806,732	1.71

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26

#93 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	101,041,100,900	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,225,697,896	2.16
合計(純資産総額)		103,266,798,796	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本101,041,100,90097.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,225,697,8962.16合計(純資産総額)103,266,798,796100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,207,816,000	2.14

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26

#94 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	112,213,761,861	77.42
	オーストラリア	11,337,281,934	7.82
	イギリス	6,102,823,350	4.21
	シンガポール	4,854,069,810	3.35
	フランス	3,019,408,101	2.08
	カナダ	1,929,768,630	1.33
	香港	1,531,676,807	1.06
	ベルギー	1,492,853,951	1.03
	スペイン	747,374,635	0.52
	韓国	249,030,283	0.17
	オランダ	248,947,210	0.17
	ガーンジー	239,413,481	0.17
	イスラエル	225,618,472	0.16
	ニュージーランド	124,060,397	0.09
	アイルランド	60,593,834	0.04
	ドイツ	45,334,969	0.03
	イタリア	18,635,945	0.01
	小計	144,440,653,670	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	502,560,169	0.35
合計(純資産総額)		144,943,213,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ112,213,761,86177.42オーストラリア11,337,281,9347.82イギリス6,102,823,3504.21シンガポール4,854,069,8103.35フランス3,019,408,1012.08カナダ1,929,768,6301.33香港1,531,676,8071.06ベルギー1,492,853,9511.03スペイン747,374,6350.52韓国249,030,2830.17オランダ248,947,2100.17ガーンジー239,413,4810.17イスラエル225,618,4720.16ニュージーランド124,060,3970.09アイルランド60,593,8340.04ドイツ45,334,9690.03イタリア18,635,9450.01小計144,440,653,67099.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―502,560,1690.35合計(純資産総額)144,943,213,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	499,325,617	0.34

e border="0">資産の

2025/10/10 9:26