コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/10/09 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/10/09 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/10/09 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/09 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/10/09 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/10/09 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/10/09 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/10/09 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/09 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/10/09 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/09 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/10/09 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2018年10月26日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/10/09 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/10/09 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	0
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0
第8期計算期間	2025年 7月11日～2026年 7月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日0第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0第8期計算期間2025年 7月11日～2026年 7月10日0

2026/10/09 9:15

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/10/09 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/09 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書
2026年 4月10日	有価証券届出書
2026年 4月10日	半期報告書

2026/10/09 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	2.8
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△3.2
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	18.7
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△1.8
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	6.8
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	19.3
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△3.4
第8期計算期間	2025年 7月11日～2026年 7月10日	24.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日2.8第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△3.2第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日18.7第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△1.8第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日6.8第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日19.3第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△3.4第8期計算期間2025年 7月11日～2026年 7月10日24.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/10/09 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/10/09 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/10/09 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/10/09 9:15

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/10/09 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/09 9:15

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/10/09 9:15

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/10/09 9:15

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/10/09 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	665,760,189	2.9532	1,966,122,990	2.9062	1,934,832,261	8.47
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	393,939,581	4.4008	1,733,649,308	4.3648	1,719,467,483	7.53
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	366,823.104	4,379	1,606,318,372	4,053	1,486,734,040	6.51
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	347,052,224	4.0232	1,396,260,507	4.0942	1,420,901,215	6.22
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	626,852,534	1.8697	1,172,026,182	1.8762	1,176,100,724	5.15
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	519,272,060	2.2527	1,169,813,476	2.2533	1,170,075,732	5.12
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	360,595,519	3.2299	1,164,687,466	3.1728	1,144,097,462	5.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	315,720,290	3.6737	1,159,861,629	3.565	1,125,542,833	4.93
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	206,882,381	4.1846	865,720,011	4.0309	833,922,189	3.65
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	50,329.073	15,752.67	792,817,278	15,564.67	783,355,412	3.43
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	59,121	13,069	772,652,349	13,182	779,333,022	3.41
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	883,191,041	0.8543	754,510,106	0.8592	758,837,742	3.32
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	547,766,407	1.3629	746,550,836	1.3504	739,703,756	3.24
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	284,450,348	2.3786	676,593,597	2.4286	690,816,115	3.02
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	722,860,615	0.8558	618,624,114	0.8612	622,527,561	2.73
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	704,260,412	0.8729	614,748,913	0.8773	617,847,659	2.70
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	544,059,998	0.8877	482,962,060	0.8982	488,674,690	2.14
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	542,551,381	0.8782	476,468,622	0.8821	478,584,573	2.09
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	190,377,381	2.0864	397,203,367	2.21	420,734,012	1.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	40,590,185	9.9346	403,247,251	9.7944	397,556,507	1.74
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	156,604,457	2.5707	402,583,077	2.5330	396,679,089	1.74
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	270,480,103	1.3832	374,128,078	1.3913	376,318,967	1.65
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	49,994,402	7.8283	391,371,177	7.2665	363,284,322	1.59
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	26,183.224	10,906.74	285,573,616	10,855.35	284,228,060	1.24
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	119,358,366	2.4200	288,847,245	2.3760	283,595,477	1.24
日本	投資信託受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	249,091,664	1.146	285,459,046	1.1369	283,192,312	1.24
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	152,055,050	1.9567	297,526,116	1.8325	278,640,879	1.22
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド	26,642,526	10.7352	286,012,845	10.3823	276,610,697	1.21
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	25,799	10,514.14	271,254,483	10,525.28	271,541,706	1.19
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	246,422,454	1.1374	280,280,899	1.0928	269,290,457	1.18

e border="0">国/

2026/10/09 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,010,561,504	48.20
	ケイマン	196,471,022	0.86
	小計	11,207,032,526	49.06
投資証券	ルクセンブルク	1,936,924,050	8.48
	アイルランド	783,355,412	3.43
	ケイマン	271,541,706	1.19
	ジャージー	75,013,344	0.33
	小計	3,066,834,512	13.42
親投資信託受益証券	日本	8,368,230,585	36.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,638,045	0.89
合計(純資産総額)		22,844,735,668	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,010,561,50448.20ケイマン196,471,0220.86小計11,207,032,52649.06投資証券ルクセンブルク1,936,924,0508.48アイルランド783,355,4123.43ケイマン271,541,7061.19ジャージー75,013,3440.33小計3,066,834,51213.42親投資信託受益証券日本8,368,230,58536.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―202,638,0450.89合計(純資産総額)22,844,735,668100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/09 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2026/10/09 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/10/09 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日	第8期自 2025年 7月11日至 2026年 7月10日
営業収益
受取配当金	8,159,946	8,528,489
受取利息	2,073,288	2,687,265
有価証券売買等損益	△409,206,144	5,080,476,066
営業収益合計	△398,972,910	5,091,691,820
営業費用
受託者報酬	11,094,874	12,051,535
委託者報酬	294,910,682	320,076,053
その他費用	1,108,518	1,203,062
営業費用合計	307,114,074	333,330,650
営業利益又は営業損失(△)	△706,086,984	4,758,361,170
経常利益又は経常損失(△)	△706,086,984	4,758,361,170
当期純利益又は当期純損失(△)	△706,086,984	4,758,361,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△60,357,725	259,414,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,798,401,238	6,040,103,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	506,260,465	290,674,942
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,260,465	290,674,942
剰余金減少額又は欠損金増加額	618,828,814	643,830,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	618,828,814	643,830,119
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,040,103,630	10,185,895,405

2026/10/09 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/10/09 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/09 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/10/09 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/10/09 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/10/09 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/10/09 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 7月10日)	8,980,843,249	8,980,843,249	10,284	10,284
第2期計算期間末	(2020年 7月10日)	11,787,026,676	11,787,026,676	9,951	9,951
第3期計算期間末	(2021年 7月12日)	12,831,760,694	12,831,760,694	11,807	11,807
第4期計算期間末	(2022年 7月11日)	15,193,556,526	15,193,556,526	11,599	11,599
第5期計算期間末	(2023年 7月10日)	17,712,843,519	17,712,843,519	12,391	12,391
第6期計算期間末	(2024年 7月10日)	21,004,506,030	21,004,506,030	14,786	14,786
第7期計算期間末	(2025年 7月10日)	20,139,975,259	20,139,975,259	14,284	14,284
第8期計算期間末	(2026年 7月10日)	23,244,630,672	23,244,630,672	17,800	17,800
	2025年 7月末日	20,410,760,469	―	14,552	―
	8月末日	20,644,989,742	―	14,829	―
	9月末日	21,052,251,152	―	15,252	―
	10月末日	21,567,582,622	―	15,906	―
	11月末日	21,701,288,928	―	16,136	―
	12月末日	21,792,765,336	―	16,360	―
	2026年 1月末日	22,340,076,014	―	16,800	―
	2月末日	23,078,100,980	―	17,440	―
	3月末日	21,420,434,830	―	16,241	―
	4月末日	22,620,770,488	―	17,189	―
	5月末日	23,172,636,315	―	17,617	―
	6月末日	23,194,237,615	―	17,724	―
	7月末日	22,844,735,668	―	17,585	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,807第4期計算期間末(2022年 7月11日)15,193,556,52615,193,556,52611,59911,599第5期計算期間末(2023年 7月10日)17,712,843,51917,712,843,51912,39112,391第6期計算期間末(2024年 7月10日)21,004,506,03021,004,506,03014,78614,786第7期計算期間末(2025年 7月10日)20,139,975,25920,139,975,25914,28414,284第8期計算期間末(2026年 7月10日)23,244,630,67223,244,630,67217,80017,8002025年 7月末日20,410,760,469―14,552―8月末日20,644,989,742―14,829―9月末日21,052,251,152―15,252―10月末日21,567,582,622―15,906―11月末日21,701,288,928―16,136―12月末日21,792,765,336―16,360―2026年 1月末日22,340,076,014―16,800―2月末日23,078,100,980―17,440―3月末日21,420,434,830―16,241―4月末日22,620,770,488―17,189―5月末日23,172,636,315―17,617―6月末日23,194,237,615―17,724―7月末日22,844,735,668―17,585―

2026/10/09 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,885,635,887	円
Ⅱ 負債総額	40,900,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,844,735,668	円
Ⅳ 発行済口数	12,991,305,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7585	円
(1万口当たり純資産額)	(17,585	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,885,635,887円Ⅱ 負債総額40,900,219円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,844,735,668円Ⅳ 発行済口数12,991,305,447口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7585円(1万口当たり純資産額)(17,585円)

2026/10/09 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年10月26日から2019年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/10/09 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	9,362,328,441	629,077,416	8,733,251,025
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	6,207,727,771	3,096,276,176	11,844,702,620
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	1,926,137,065	2,903,204,631	10,867,635,054
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	3,838,843,288	1,607,580,740	13,098,897,602
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	2,620,317,864	1,424,480,125	14,294,735,341
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	2,119,254,715	2,207,885,264	14,206,104,792
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	1,192,910,317	1,299,143,480	14,099,871,629
第8期計算期間	2025年 7月11日～2026年 7月10日	455,396,564	1,496,532,926	13,058,735,267

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日9,362,328,441629,077,4168,733,251,025第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日6,207,727,7713,096,276,17611,844,702,620第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日1,926,137,0652,903,204,63110,867,635,054第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日3,838,843,2881,607,580,74013,098,897,602第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日2,620,317,8641,424,480,12514,294,735,341第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日2,119,254,7152,207,885,26414,206,104,792第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日1,192,910,3171,299,143,48014,099,871,629第8期計算期間2025年 7月11日～2026年 7月10日455,396,5641,496,532,92613,058,735,267e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/10/09 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/10/09 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/10/09 9:15

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2026/10/09 9:15

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/10/09 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。

2026/10/09 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/10/09 9:15

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/10/09 9:15

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,024,268,178,397	円
Ⅱ 負債総額	21,180,835,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,087,343,360	円
Ⅳ 発行済口数	229,814,088,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3648	円
(1万口当たり純資産額)	(43,648	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,024,268,178,397円Ⅱ 負債総額21,180,835,037円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,087,343,360円Ⅳ 発行済口数229,814,088,866口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3648円(1万口当たり純資産額)(43,648円)

2026/10/09 9:15

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書

2026/10/09 9:15

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/10/09 9:15

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書

2026/10/09 9:15

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書

2026/10/09 9:15

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026/10/09 9:15

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
純資産額計算書

2026/10/09 9:15

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,166,132,333,510	円
Ⅱ 負債総額	231,157,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,901,176,074	円
Ⅳ 発行済口数	119,037,313,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7944	円
(1万口当たり純資産額)	(97,944	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,166,132,333,510円Ⅱ 負債総額231,157,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,165,901,176,074円Ⅳ 発行済口数119,037,313,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7944円(1万口当たり純資産額)(97,944円)

2026/10/09 9:15

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	35,760,579,873	円
Ⅱ 負債総額	11,713,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,748,866,753	円
Ⅳ 発行済口数	14,113,460,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5330	円
(1万口当たり純資産額)	(25,330	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額35,760,579,873円Ⅱ 負債総額11,713,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,748,866,753円Ⅳ 発行済口数14,113,460,842口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5330円(1万口当たり純資産額)(25,330円)

2026/10/09 9:15

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	93,656,346,666	円
Ⅱ 負債総額	392,978,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,263,368,339	円
Ⅳ 発行済口数	69,062,656,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3504	円
(1万口当たり純資産額)	(13,504	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,656,346,666円Ⅱ 負債総額392,978,327円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,263,368,339円Ⅳ 発行済口数69,062,656,738口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3504円(1万口当たり純資産額)(13,504円)

2026/10/09 9:15

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	360,475,810,398	円
Ⅱ 負債総額	1,101,387,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,374,422,495	円
Ⅳ 発行済口数	49,456,341,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2665	円
(1万口当たり純資産額)	(72,665	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額360,475,810,398円Ⅱ 負債総額1,101,387,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,374,422,495円Ⅳ 発行済口数49,456,341,989口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2665円(1万口当たり純資産額)(72,665円)

2026/10/09 9:15

#61 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	125,719,132,726	円
Ⅱ 負債総額	663,377,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,055,754,943	円
Ⅳ 発行済口数	51,493,647,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4286	円
(1万口当たり純資産額)	(24,286	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額125,719,132,726円Ⅱ 負債総額663,377,783円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,055,754,943円Ⅳ 発行済口数51,493,647,455口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4286円(1万口当たり純資産額)(24,286円)

2026/10/09 9:15

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	181,260,919,386	円
Ⅱ 負債総額	11,176,274,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,084,645,239	円
Ⅳ 発行済口数	41,542,519,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0942	円
(1万口当たり純資産額)	(40,942	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額181,260,919,386円Ⅱ 負債総額11,176,274,147円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)170,084,645,239円Ⅳ 発行済口数41,542,519,354口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0942円(1万口当たり純資産額)(40,942円)

2026/10/09 9:15

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,849,336,229
株式	997,722,383,380
派生商品評価勘定	398,351,600
未収入金	194,908,406
未収配当金	964,057,443
未収利息	868,464
その他未収収益	68,618,403
差入委託証拠金	885,921,595
流動資産合計	1,033,084,445,520
資産合計	1,033,084,445,520
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,231,550
前受金	393,301,000
未払解約金	1,304,818,725
未払利息	5,141,065
受入担保金	19,807,956,733
流動負債合計	21,516,449,073
負債合計	21,516,449,073
純資産の部
元本等
元本	229,861,235,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	781,706,760,880
元本等合計	1,011,567,996,447
純資産合計	1,011,567,996,447
負債純資産合計	1,033,084,445,520

注記表

2026/10/09 9:15

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
貸借対照表

2026/10/09 9:15

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/10/09 9:15

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

コモディティLSアルファ・マザーファンド
貸借対照表

2026/10/09 9:15

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
貸借対照表

2026/10/09 9:15

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

2026/10/09 9:15

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

2026/10/09 9:15

#70 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	14,864,652,972
コール・ローン	1,782,024,135
株式	1,133,133,684,385
投資信託受益証券	202,227,131
投資証券	16,841,743,722
派生商品評価勘定	302,327,842
未収入金	30,265,055
未収配当金	592,284,567
未収利息	47,112
差入委託証拠金	12,121,005,528
流動資産合計	1,179,870,262,449
資産合計	1,179,870,262,449
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,229,087
前受金	279,707,831
未払解約金	902,263,027
流動負債合計	1,205,199,945
負債合計	1,205,199,945
純資産の部
元本等
元本	118,642,989,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,060,022,073,477
元本等合計	1,178,665,062,504
純資産合計	1,178,665,062,504
負債純資産合計	1,179,870,262,449

注記表

2026/10/09 9:15

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,074,995,811
コール・ローン	170,489,622
株式	33,992,900,510
投資信託受益証券	8,874,816
投資証券	534,016,053
派生商品評価勘定	11,666,376
未収配当金	17,090,433
未収利息	4,507
差入委託証拠金	279,923,591
流動資産合計	36,089,961,719
資産合計	36,089,961,719
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	479,771
前受金	11,194,130
未払解約金	161,144,726
流動負債合計	172,818,627
負債合計	172,818,627
純資産の部
元本等
元本	13,971,984,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,945,158,674
元本等合計	35,917,143,092
純資産合計	35,917,143,092
負債純資産合計	36,089,961,719

注記表

2026/10/09 9:15

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	420,822,966
コール・ローン	1,349,639,727
国債証券	48,358,353,876
地方債証券	2,390,434,990
特殊債券	9,592,757,319
社債券	20,391,889,991
投資信託受益証券	10,357,803,217
派生商品評価勘定	17,051,651
未収利息	780,960,941
前払金	2,710,698
前払費用	87,932,981
差入委託証拠金	79,888,194
流動資産合計	93,830,246,551
資産合計	93,830,246,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,864,321
未払金	892,253,371
未払解約金	106,119,308
流動負債合計	1,007,237,000
負債合計	1,007,237,000
純資産の部
元本等
元本	68,108,644,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,714,364,693
元本等合計	92,823,009,551
純資産合計	92,823,009,551
負債純資産合計	93,830,246,551

注記表

2026/10/09 9:15

#73 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,942,140,482
コール・ローン	710,620,514
株式	368,208,445,655
投資信託受益証券	736,349,127
投資証券	283,192,995
派生商品評価勘定	15,138,202
未収入金	16,761,955
未収配当金	1,225,193,101
未収利息	18,787
前払金	416,069,075
差入委託証拠金	3,083,628,425
流動資産合計	380,637,558,318
資産合計	380,637,558,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	432,331,569
未払金	56,364
未払解約金	229,545,715
流動負債合計	661,933,648
負債合計	661,933,648
純資産の部
元本等
元本	48,538,498,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	331,437,126,328
元本等合計	379,975,624,670
純資産合計	379,975,624,670
負債純資産合計	380,637,558,318

注記表

2026/10/09 9:15

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,751,508,304
投資証券	118,903,695,950
派生商品評価勘定	68,677,580
未収配当金	1,196,950,725
未収利息	46,306
差入委託証拠金	121,527,461
流動資産合計	122,042,406,326
資産合計	122,042,406,326
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	117,260
前受金	68,915,620
未払金	64,188,529
未払解約金	74,999,038
流動負債合計	208,220,447
負債合計	208,220,447
純資産の部
元本等
元本	51,221,160,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,613,025,737
元本等合計	121,834,185,879
純資産合計	121,834,185,879
負債純資産合計	122,042,406,326

注記表

2026/10/09 9:15

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	195,565,635
コール・ローン	1,441,276,141
投資証券	190,216,239,774
派生商品評価勘定	3,546,002
未収入金	2,675,396
未収配当金	770,492,629
未収利息	38,104
前払金	249,696
差入委託証拠金	443,949,401
流動資産合計	193,074,032,778
資産合計	193,074,032,778
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,904,590
未払解約金	1,384,658,977
流動負債合計	1,388,563,567
負債合計	1,388,563,567
純資産の部
元本等
元本	47,644,619,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	144,040,849,561
元本等合計	191,685,469,211
純資産合計	191,685,469,211
負債純資産合計	193,074,032,778

注記表

2026/10/09 9:15

#76 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	988,007,589,160	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,079,754,200	1.50
合計(純資産総額)		1,003,087,343,360	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本988,007,589,16098.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,079,754,2001.50合計(純資産総額)1,003,087,343,360100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,829,780,000	1.48

e border="0">資産の

2026/10/09 9:15

#77 （参考）マザーファンド、運用状況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
投資状況

2026/10/09 9:15

#78 （参考）マザーファンド、運用状況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/10/09 9:15

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-12

コモディティLSアルファ・マザーファンド
投資状況

2026/10/09 9:15

#80 （参考）マザーファンド、運用状況-13

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
投資状況

2026/10/09 9:15

#81 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
投資状況

2026/10/09 9:15

#82 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
投資状況

2026/10/09 9:15

#83 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	821,489,381,197	70.46
	イギリス	42,894,051,640	3.68
	カナダ	42,141,592,650	3.61
	スイス	31,435,834,267	2.70
	ドイツ	26,147,094,111	2.24
	フランス	25,912,942,221	2.22
	オランダ	21,872,407,583	1.88
	オーストラリア	18,790,019,863	1.61
	アイルランド	18,528,596,122	1.59
	スペイン	11,502,019,757	0.99
	スウェーデン	9,238,414,571	0.79
	イタリア	8,959,543,190	0.77
	デンマーク	5,145,748,231	0.44
	シンガポール	5,099,045,970	0.44
	香港	3,988,822,919	0.34
	フィンランド	3,303,168,026	0.28
	イスラエル	3,261,108,774	0.28
	ケイマン	2,710,283,846	0.23
	ベルギー	2,627,339,005	0.23
	ノルウェー	1,924,938,343	0.17
	ルクセンブルク	1,887,295,805	0.16
	バミューダ	1,625,742,830	0.14
	ジャージー	1,484,928,409	0.13
	リベリア	1,062,681,238	0.09
	オーストリア	1,042,041,822	0.09
	キュラソー	990,431,272	0.08
	ニュージーランド	631,941,500	0.05
	ポルトガル	541,247,723	0.05
	小計	1,116,238,662,885	95.74
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	127,799,515	0.01
	香港	87,133,725	0.01
	小計	214,933,240	0.02
投資証券	アメリカ	14,989,405,607	1.29
	オーストラリア	931,178,272	0.08
	フランス	421,680,682	0.04
	イギリス	322,343,091	0.03
	シンガポール	263,278,157	0.02
	香港	199,101,330	0.02
	小計	17,126,987,139	1.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,320,592,810	2.77
合計(純資産総額)		1,165,901,176,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ821,489,381,19770.46イギリス42,894,051,6403.68カナダ42,141,592,6503.61スイス31,435,834,2672.70ドイツ26,147,094,1112.24フランス25,912,942,2212.22オランダ21,872,407,5831.88オーストラリア18,790,019,8631.61アイルランド18,528,596,1221.59スペイン11,502,019,7570.99スウェーデン9,238,414,5710.79イタリア8,959,543,1900.77デンマーク5,145,748,2310.44シンガポール5,099,045,9700.44香港3,988,822,9190.34フィンランド3,303,168,0260.28イスラエル3,261,108,7740.28ケイマン2,710,283,8460.23ベルギー2,627,339,0050.23ノルウェー1,924,938,3430.17ルクセンブルク1,887,295,8050.16バミューダ1,625,742,8300.14ジャージー1,484,928,4090.13リベリア1,062,681,2380.09オーストリア1,042,041,8220.09キュラソー990,431,2720.08ニュージーランド631,941,5000.05ポルトガル541,247,7230.05小計1,116,238,662,88595.74新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア127,799,5150.01香港87,133,7250.01小計214,933,2400.02投資証券アメリカ14,989,405,6071.29オーストラリア931,178,2720.08フランス421,680,6820.04イギリス322,343,0910.03シンガポール263,278,1570.02香港199,101,3300.02小計17,126,987,1391.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,320,592,8102.77合計(純資産総額)1,165,901,176,074100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,800,241,130	2.13
	買建	カナダ	674,420,138	0.06
	買建	ドイツ	4,320,813,788	0.37
	買建	イギリス	1,600,569,424	0.14
	買建	オーストラリア	956,511,195	0.08

e border="0">資産の

2026/10/09 9:15

#84 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,429,379,357	68.34
	イギリス	1,305,943,750	3.65
	カナダ	1,273,613,986	3.56
	フランス	1,056,157,586	2.95
	スイス	874,374,437	2.45
	アイルランド	852,804,446	2.39
	オランダ	840,851,256	2.35
	オーストラリア	512,043,523	1.43
	ドイツ	417,745,689	1.17
	スウェーデン	313,453,735	0.88
	スペイン	295,865,502	0.83
	デンマーク	250,023,084	0.70
	香港	188,136,516	0.53
	イタリア	166,429,421	0.47
	フィンランド	127,119,819	0.36
	ノルウェー	88,796,882	0.25
	ベルギー	75,633,877	0.21
	ルクセンブルク	69,828,423	0.20
	バミューダ	67,748,280	0.19
	リベリア	63,798,129	0.18
	キュラソー	56,629,313	0.16
	シンガポール	31,330,792	0.09
	イスラエル	24,380,882	0.07
	ポルトガル	22,696,808	0.06
	オーストリア	22,503,474	0.06
	ニュージーランド	19,019,383	0.05
	ケイマン	9,523,273	0.03
	ジャージー	9,140,164	0.03
	小計	33,464,971,787	93.61
投資信託受益証券	オーストラリア	9,121,388	0.03
投資証券	アメリカ	511,717,486	1.43
	イギリス	17,428,033	0.05
	オーストラリア	11,455,701	0.03
	シンガポール	6,235,702	0.02
	小計	546,836,922	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,727,936,656	4.83
合計(純資産総額)		35,748,866,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ24,429,379,35768.34イギリス1,305,943,7503.65カナダ1,273,613,9863.56フランス1,056,157,5862.95スイス874,374,4372.45アイルランド852,804,4462.39オランダ840,851,2562.35オーストラリア512,043,5231.43ドイツ417,745,6891.17スウェーデン313,453,7350.88スペイン295,865,5020.83デンマーク250,023,0840.70香港188,136,5160.53イタリア166,429,4210.47フィンランド127,119,8190.36ノルウェー88,796,8820.25ベルギー75,633,8770.21ルクセンブルク69,828,4230.20バミューダ67,748,2800.19リベリア63,798,1290.18キュラソー56,629,3130.16シンガポール31,330,7920.09イスラエル24,380,8820.07ポルトガル22,696,8080.06オーストリア22,503,4740.06ニュージーランド19,019,3830.05ケイマン9,523,2730.03ジャージー9,140,1640.03小計33,464,971,78793.61投資信託受益証券オーストラリア9,121,3880.03投資証券アメリカ511,717,4861.43イギリス17,428,0330.05オーストラリア11,455,7010.03シンガポール6,235,7020.02小計546,836,9221.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,727,936,6564.83合計(純資産総額)35,748,866,753100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,381,127,230	3.86
	買建	ドイツ	294,016,840	0.82

e border="0">資産の

2026/10/09 9:15

#85 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,462,735,459	19.80
	中国	6,262,703,786	6.72
	イギリス	3,005,300,936	3.22
	フランス	3,004,850,106	3.22
	イタリア	2,796,273,570	3.00
	ドイツ	2,144,678,027	2.30
	スペイン	2,058,506,287	2.21
	カナダ	1,015,224,236	1.09
	韓国	1,010,073,681	1.08
	オーストラリア	698,176,260	0.75
	ベルギー	627,321,130	0.67
	スイス	546,992,821	0.59
	メキシコ	510,361,903	0.55
	オランダ	501,894,140	0.54
	オーストリア	434,792,512	0.47
	インドネシア	421,443,656	0.45
	マレーシア	403,280,755	0.43
	ポーランド	385,108,989	0.41
	タイ	347,229,003	0.37
	ポルトガル	243,538,724	0.26
	イスラエル	232,021,644	0.25
	フィンランド	224,980,218	0.24
	シンガポール	220,643,037	0.24
	デンマーク	197,532,778	0.21
	アイルランド	167,638,229	0.18
	サウジアラビア	159,663,397	0.17
	ニュージーランド	157,592,377	0.17
	ルーマニア	155,336,297	0.17
	チェコ	155,179,505	0.17
	スウェーデン	134,004,960	0.14
	ギリシャ	124,193,974	0.13
	ハンガリー	116,670,268	0.13
	ノルウェー	91,767,216	0.10
	アラブ首長国連邦	60,670,932	0.07
	パナマ	59,903,558	0.06
	カタール	58,832,717	0.06
	フィリピン	57,106,403	0.06
	ブルガリア	49,779,631	0.05
	チリ	46,374,683	0.05
	パラグアイ	32,939,564	0.04
	香港	32,143,269	0.03
	ペルー	24,236,576	0.03
	ウルグアイ	10,736,094	0.01
	小計	47,450,433,308	50.88
地方債証券	カナダ	1,308,527,854	1.40
	オーストラリア	472,555,621	0.51
	ドイツ	437,278,822	0.47
	スウェーデン	72,759,771	0.08
	デンマーク	42,130,998	0.05
	ニュージーランド	22,500,377	0.02
	スペイン	18,775,879	0.02
	小計	2,374,529,322	2.55
特殊債券	中国	4,302,559,920	4.61
	国際機関	2,823,666,428	3.03
	ドイツ	818,599,285	0.88
	カナダ	547,316,346	0.59
	フランス	404,183,896	0.43
	オランダ	257,395,372	0.28
	韓国	224,627,772	0.24
	日本	175,054,115	0.19
	アメリカ	132,161,191	0.14
	オーストリア	80,031,332	0.09
	スウェーデン	55,266,584	0.06
	ノルウェー	43,182,907	0.05
	スペイン	37,138,204	0.04
	インド	32,164,580	0.03
	小計	9,933,347,932	10.65
社債券	アメリカ	10,937,292,209	11.73
	フランス	1,890,225,575	2.03
	カナダ	1,086,442,825	1.16
	オランダ	1,076,461,123	1.15
	イギリス	1,070,929,219	1.15
	ドイツ	1,002,964,602	1.08
	日本	601,591,645	0.65
	スペイン	441,467,782	0.47
	オーストラリア	405,497,301	0.43
	イタリア	395,948,240	0.42
	スウェーデン	357,547,239	0.38
	ノルウェー	161,632,136	0.17
	スイス	149,063,256	0.16
	ルクセンブルク	146,410,109	0.16
	シンガポール	132,992,782	0.14
	アイルランド	128,271,052	0.14
	フィンランド	126,262,328	0.14
	ケイマン	120,571,869	0.13
	バミューダ	86,292,366	0.09
	デンマーク	84,675,219	0.09
	インドネシア	79,001,252	0.08
	ベルギー	70,331,037	0.08
	マレーシア	64,522,334	0.07
	オーストリア	55,717,227	0.06
	インド	50,224,357	0.05
	香港	32,304,212	0.03
	ニュージーランド	31,673,683	0.03
	タイ	30,188,817	0.03
	ジャージー	16,686,716	0.02
	小計	20,833,188,512	22.34
投資信託受益証券	アメリカ	10,315,155,514	11.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,356,713,751	2.53
合計(純資産総額)		93,263,368,339	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ18,462,735,45919.80中国6,262,703,7866.72イギリス3,005,300,9363.22フランス3,004,850,1063.22イタリア2,796,273,5703.00ドイツ2,144,678,0272.30スペイン2,058,506,2872.21カナダ1,015,224,2361.09韓国1,010,073,6811.08オーストラリア698,176,2600.75ベルギー627,321,1300.67スイス546,992,8210.59メキシコ510,361,9030.55オランダ501,894,1400.54オーストリア434,792,5120.47インドネシア421,443,6560.45マレーシア403,280,7550.43ポーランド385,108,9890.41タイ347,229,0030.37ポルトガル243,538,7240.26イスラエル232,021,6440.25フィンランド224,980,2180.24シンガポール220,643,0370.24デンマーク197,532,7780.21アイルランド167,638,2290.18サウジアラビア159,663,3970.17ニュージーランド157,592,3770.17ルーマニア155,336,2970.17チェコ155,179,5050.17スウェーデン134,004,9600.14ギリシャ124,193,9740.13ハンガリー116,670,2680.13ノルウェー91,767,2160.10アラブ首長国連邦60,670,9320.07パナマ59,903,5580.06カタール58,832,7170.06フィリピン57,106,4030.06ブルガリア49,779,6310.05チリ46,374,6830.05パラグアイ32,939,5640.04香港32,143,2690.03ペルー24,236,5760.03ウルグアイ10,736,0940.01小計47,450,433,30850.88地方債証券カナダ1,308,527,8541.40オーストラリア472,555,6210.51ドイツ437,278,8220.47スウェーデン72,759,7710.08デンマーク42,130,9980.05ニュージーランド22,500,3770.02スペイン18,775,8790.02小計2,374,529,3222.55特殊債券中国4,302,559,9204.61国際機関2,823,666,4283.03ドイツ818,599,2850.88カナダ547,316,3460.59フランス404,183,8960.43オランダ257,395,3720.28韓国224,627,7720.24日本175,054,1150.19アメリカ132,161,1910.14オーストリア80,031,3320.09スウェーデン55,266,5840.06ノルウェー43,182,9070.05スペイン37,138,2040.04インド32,164,5800.03小計9,933,347,93210.65社債券アメリカ10,937,292,20911.73フランス1,890,225,5752.03カナダ1,086,442,8251.16オランダ1,076,461,1231.15イギリス1,070,929,2191.15ドイツ1,002,964,6021.08日本601,591,6450.65スペイン441,467,7820.47オーストラリア405,497,3010.43イタリア395,948,2400.42スウェーデン357,547,2390.38ノルウェー161,632,1360.17スイス149,063,2560.16ルクセンブルク146,410,1090.16シンガポール132,992,7820.14アイルランド128,271,0520.14フィンランド126,262,3280.14ケイマン120,571,8690.13バミューダ86,292,3660.09デンマーク84,675,2190.09インドネシア79,001,2520.08ベルギー70,331,0370.08マレーシア64,522,3340.07オーストリア55,717,2270.06インド50,224,3570.05香港32,304,2120.03ニュージーランド31,673,6830.03タイ30,188,8170.03ジャージー16,686,7160.02小計20,833,188,51222.34投資信託受益証券アメリカ10,315,155,51411.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,356,713,7512.53合計(純資産総額)93,263,368,339100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	523,369,636	0.56
	買建	ドイツ	207,543,585	0.22

e border="0">資産の

2026/10/09 9:15

#86 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	87,402,859,901	24.32
	韓国	60,736,088,202	16.90
	ケイマン	42,532,304,310	11.84
	インド	42,443,012,127	11.81
	中国	33,655,851,804	9.37
	ブラジル	12,426,238,447	3.46
	南アフリカ	9,505,236,617	2.64
	サウジアラビア	8,947,311,034	2.49
	メキシコ	5,889,476,680	1.64
	アラブ首長国連邦	4,263,540,302	1.19
	ポーランド	3,695,796,364	1.03
	タイ	3,554,642,350	0.99
	マレーシア	3,525,539,501	0.98
	香港	3,240,567,698	0.90
	ギリシャ	2,034,244,367	0.57
	クウェート	2,020,748,330	0.56
	カタール	1,790,181,335	0.50
	インドネシア	1,784,505,875	0.50
	チリ	1,639,928,465	0.46
	トルコ	1,346,221,651	0.37
	バミューダ	1,289,390,833	0.36
	イギリス	1,255,038,737	0.35
	ハンガリー	1,252,145,546	0.35
	フィリピン	1,045,413,624	0.29
	アメリカ	1,003,270,622	0.28
	コロンビア	670,171,883	0.19
	ルクセンブルク	668,790,929	0.19
	チェコ	441,984,946	0.12
	エジプト	232,425,561	0.06
	カナダ	202,942,181	0.06
	オランダ	160,768,216	0.04
	ペルー	155,367,400	0.04
	シンガポール	74,040,615	0.02
	英ヴァージン諸島	58,130,728	0.02
	ロシア	-	-
	小計	340,944,177,181	94.87
投資信託受益証券	ブラジル	583,690,618	0.16
	メキシコ	169,738,350	0.05
	小計	753,428,968	0.21
投資証券	メキシコ	292,779,271	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,384,037,075	4.84
合計(純資産総額)		359,374,422,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾87,402,859,90124.32韓国60,736,088,20216.90ケイマン42,532,304,31011.84インド42,443,012,12711.81中国33,655,851,8049.37ブラジル12,426,238,4473.46南アフリカ9,505,236,6172.64サウジアラビア8,947,311,0342.49メキシコ5,889,476,6801.64アラブ首長国連邦4,263,540,3021.19ポーランド3,695,796,3641.03タイ3,554,642,3500.99マレーシア3,525,539,5010.98香港3,240,567,6980.90ギリシャ2,034,244,3670.57クウェート2,020,748,3300.56カタール1,790,181,3350.50インドネシア1,784,505,8750.50チリ1,639,928,4650.46トルコ1,346,221,6510.37バミューダ1,289,390,8330.36イギリス1,255,038,7370.35ハンガリー1,252,145,5460.35フィリピン1,045,413,6240.29アメリカ1,003,270,6220.28コロンビア670,171,8830.19ルクセンブルク668,790,9290.19チェコ441,984,9460.12エジプト232,425,5610.06カナダ202,942,1810.06オランダ160,768,2160.04ペルー155,367,4000.04シンガポール74,040,6150.02英ヴァージン諸島58,130,7280.02ロシア--小計340,944,177,18194.87投資信託受益証券ブラジル583,690,6180.16メキシコ169,738,3500.05小計753,428,9680.21投資証券メキシコ292,779,2710.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,384,037,0754.84合計(純資産総額)359,374,422,495100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	18,022,677,926	5.02

e border="0">資産の

2026/10/09 9:15

#87 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	122,207,158,950	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,848,595,993	2.28
合計(純資産総額)		125,055,754,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本122,207,158,95097.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,848,595,9932.28合計(純資産総額)125,055,754,943100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,842,800,000	2.27

e border="0">資産の

2026/10/09 9:15

#88 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	134,601,908,832	79.14
	オーストラリア	10,885,858,670	6.40
	イギリス	6,974,442,868	4.10
	シンガポール	5,344,084,787	3.14
	フランス	3,533,554,577	2.08
	カナダ	1,968,295,863	1.16
	ベルギー	1,700,442,457	1.00
	香港	1,401,396,588	0.82
	スペイン	928,388,463	0.55
	ガーンジー	396,457,840	0.23
	韓国	284,120,263	0.17
	イスラエル	274,964,915	0.16
	オランダ	252,700,903	0.15
	ニュージーランド	191,940,964	0.11
	アイルランド	73,366,490	0.04
	ドイツ	33,815,944	0.02
	イタリア	26,647,172	0.02
	小計	168,872,387,596	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,212,257,643	0.71
合計(純資産総額)		170,084,645,239	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ134,601,908,83279.14オーストラリア10,885,858,6706.40イギリス6,974,442,8684.10シンガポール5,344,084,7873.14フランス3,533,554,5772.08カナダ1,968,295,8631.16ベルギー1,700,442,4571.00香港1,401,396,5880.82スペイン928,388,4630.55ガーンジー396,457,8400.23韓国284,120,2630.17イスラエル274,964,9150.16オランダ252,700,9030.15ニュージーランド191,940,9640.11アイルランド73,366,4900.04ドイツ33,815,9440.02イタリア26,647,1720.02小計168,872,387,59699.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,212,257,6430.71合計(純資産総額)170,084,645,239100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,128,357,260	0.66

e border="0">資産の

2026/10/09 9:15