有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/09 9:15
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【項目】: 89項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	665,760,189	2.9532	1,966,122,990	2.9062	1,934,832,261	8.47
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	393,939,581	4.4008	1,733,649,308	4.3648	1,719,467,483	7.53
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	366,823.104	4,379	1,606,318,372	4,053	1,486,734,040	6.51
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	347,052,224	4.0232	1,396,260,507	4.0942	1,420,901,215	6.22
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	626,852,534	1.8697	1,172,026,182	1.8762	1,176,100,724	5.15
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	519,272,060	2.2527	1,169,813,476	2.2533	1,170,075,732	5.12
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	360,595,519	3.2299	1,164,687,466	3.1728	1,144,097,462	5.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	315,720,290	3.6737	1,159,861,629	3.565	1,125,542,833	4.93
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	206,882,381	4.1846	865,720,011	4.0309	833,922,189	3.65
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	50,329.073	15,752.67	792,817,278	15,564.67	783,355,412	3.43
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	59,121	13,069	772,652,349	13,182	779,333,022	3.41
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	883,191,041	0.8543	754,510,106	0.8592	758,837,742	3.32
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	547,766,407	1.3629	746,550,836	1.3504	739,703,756	3.24
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	284,450,348	2.3786	676,593,597	2.4286	690,816,115	3.02
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	722,860,615	0.8558	618,624,114	0.8612	622,527,561	2.73
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	704,260,412	0.8729	614,748,913	0.8773	617,847,659	2.70
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	544,059,998	0.8877	482,962,060	0.8982	488,674,690	2.14
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	542,551,381	0.8782	476,468,622	0.8821	478,584,573	2.09
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	190,377,381	2.0864	397,203,367	2.21	420,734,012	1.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	40,590,185	9.9346	403,247,251	9.7944	397,556,507	1.74
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	156,604,457	2.5707	402,583,077	2.5330	396,679,089	1.74
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	270,480,103	1.3832	374,128,078	1.3913	376,318,967	1.65
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	49,994,402	7.8283	391,371,177	7.2665	363,284,322	1.59
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	26,183.224	10,906.74	285,573,616	10,855.35	284,228,060	1.24
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	119,358,366	2.4200	288,847,245	2.3760	283,595,477	1.24
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	249,091,664	1.146	285,459,046	1.1369	283,192,312	1.24
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	152,055,050	1.9567	297,526,116	1.8325	278,640,879	1.22
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	26,642,526	10.7352	286,012,845	10.3823	276,610,697	1.21
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	25,799	10,514.14	271,254,483	10,525.28	271,541,706	1.19
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	246,422,454	1.1374	280,280,899	1.0928	269,290,457	1.18

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.06
投資証券	13.42
親投資信託受益証券	36.63
合計	99.11

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算