有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 980,337,953 | 2.2798 | 2,235,000,209 | 2.3600 | 2,313,597,569 | 12.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 672,228,737 | 2.1028 | 1,413,596,917 | 2.1352 | 1,435,342,799 | 7.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 969,067,164 | 1.2441 | 1,205,663,013 | 1.2603 | 1,221,315,346 | 6.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 345,064,516 | 2.5486 | 879,431,425 | 2.5906 | 893,924,135 | 4.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 455,024,284 | 1.3478 | 613,281,729 | 1.3785 | 627,250,975 | 3.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 240,656,609 | 2.5035 | 602,483,820 | 2.5786 | 620,557,131 | 3.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 116,500,119 | 5.0154 | 584,305,649 | 5.1873 | 604,321,067 | 3.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 460,382,459 | 1.2713 | 585,284,220 | 1.3092 | 602,732,715 | 3.36 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 320,651.111 | 1,800 | 577,171,999 | 1,875 | 601,220,833 | 3.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 423,499,014 | 1.383 | 585,699,136 | 1.3912 | 589,171,828 | 3.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 302,364,573 | 1.9379 | 585,952,306 | 1.925 | 582,051,803 | 3.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 503,619,253 | 1.1591 | 583,745,076 | 1.1477 | 578,003,816 | 3.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 301,319,198 | 1.441 | 434,200,964 | 1.472 | 443,541,859 | 2.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 399,064,145 | 1.0849 | 432,944,690 | 1.0934 | 436,336,736 | 2.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 379,636,686 | 1.0442 | 396,416,627 | 1.0476 | 397,707,392 | 2.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 324,710,324 | 1.2349 | 400,984,779 | 1.2246 | 397,640,262 | 2.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 431,473,873 | 0.8866 | 382,544,735 | 0.8852 | 381,940,672 | 2.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 606,506,584 | 0.5779 | 350,528,196 | 0.5988 | 363,176,142 | 2.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 357,141,978 | 0.967 | 345,362,176 | 0.9617 | 343,463,440 | 1.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 335,465,127 | 1.0199 | 342,140,883 | 1.0174 | 341,302,220 | 1.90 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 26,771.785 | 10,635.7 | 284,736,674 | 10,787.78 | 288,808,126 | 1.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 301,388,005 | 0.9649 | 290,837,949 | 0.9572 | 288,488,598 | 1.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 304,687,311 | 0.9511 | 289,805,413 | 0.9432 | 287,381,071 | 1.60 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 29,026 | 9,827.33 | 285,248,334 | 9,837.98 | 285,557,282 | 1.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 310,556,384 | 0.8943 | 277,759,310 | 0.888 | 275,774,068 | 1.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 177,935,243 | 1.2274 | 218,397,717 | 1.2725 | 226,422,596 | 1.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 155,144,883 | 1.3139 | 203,844,861 | 1.3608 | 211,121,156 | 1.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 51,001,497 | 3.7850 | 193,045,557 | 3.9733 | 202,644,248 | 1.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 144,073,662 | 1.2811 | 184,572,768 | 1.2698 | 182,944,736 | 1.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 169,475,342 | 1.0897 | 184,677,280 | 1.0722 | 181,711,461 | 1.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.02 |
| 投資証券 | 7.36 |
| 親投資信託受益証券 | 51.72 |
| 合計 | 94.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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