有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	980,337,953	2.2798	2,235,000,209	2.3600	2,313,597,569	12.88
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	672,228,737	2.1028	1,413,596,917	2.1352	1,435,342,799	7.99
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	969,067,164	1.2441	1,205,663,013	1.2603	1,221,315,346	6.80
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	345,064,516	2.5486	879,431,425	2.5906	893,924,135	4.98
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	455,024,284	1.3478	613,281,729	1.3785	627,250,975	3.49
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	240,656,609	2.5035	602,483,820	2.5786	620,557,131	3.45
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	116,500,119	5.0154	584,305,649	5.1873	604,321,067	3.36
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	460,382,459	1.2713	585,284,220	1.3092	602,732,715	3.36
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	320,651.111	1,800	577,171,999	1,875	601,220,833	3.35
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	423,499,014	1.383	585,699,136	1.3912	589,171,828	3.28
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	302,364,573	1.9379	585,952,306	1.925	582,051,803	3.24
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	503,619,253	1.1591	583,745,076	1.1477	578,003,816	3.22
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	301,319,198	1.441	434,200,964	1.472	443,541,859	2.47
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	399,064,145	1.0849	432,944,690	1.0934	436,336,736	2.43
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	379,636,686	1.0442	396,416,627	1.0476	397,707,392	2.21
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	324,710,324	1.2349	400,984,779	1.2246	397,640,262	2.21
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	431,473,873	0.8866	382,544,735	0.8852	381,940,672	2.13
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	606,506,584	0.5779	350,528,196	0.5988	363,176,142	2.02
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	357,141,978	0.967	345,362,176	0.9617	343,463,440	1.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	335,465,127	1.0199	342,140,883	1.0174	341,302,220	1.90
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	26,771.785	10,635.7	284,736,674	10,787.78	288,808,126	1.61
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	301,388,005	0.9649	290,837,949	0.9572	288,488,598	1.61
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	304,687,311	0.9511	289,805,413	0.9432	287,381,071	1.60
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	29,026	9,827.33	285,248,334	9,837.98	285,557,282	1.59
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	310,556,384	0.8943	277,759,310	0.888	275,774,068	1.54
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	177,935,243	1.2274	218,397,717	1.2725	226,422,596	1.26
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	155,144,883	1.3139	203,844,861	1.3608	211,121,156	1.18
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	51,001,497	3.7850	193,045,557	3.9733	202,644,248	1.13
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	144,073,662	1.2811	184,572,768	1.2698	182,944,736	1.02
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	169,475,342	1.0897	184,677,280	1.0722	181,711,461	1.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.02
投資証券	7.36
親投資信託受益証券	51.72
合計	94.11

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算