有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/09 9:00
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【項目】: 83項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	463,823,625	2.7011	1,252,833,993	2.7231	1,263,038,113	10.61
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	781,909,254	1.4518	1,135,205,554	1.4145	1,106,010,639	9.29
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	883,076,851	0.9791	864,678,176	0.9807	866,033,467	7.27
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	876,574,972	0.9845	863,066,573	0.9873	865,442,469	7.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	766,959,655	1.0994	843,195,444	1.1006	844,115,796	7.09
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	600,116,874	1.2833	770,129,984	1.3839	830,501,741	6.98
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	489,812,542	1.6796	822,689,145	1.6859	825,774,964	6.94
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	218,715,325	2.9476	644,685,291	2.9761	650,918,678	5.47
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	587,613,004	1.0775	633,153,011	1.0765	632,565,398	5.31
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	321,460,040	1.5586	501,027,618	1.6022	515,043,276	4.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	477,303,398	1.0535	502,872,237	1.0715	511,430,590	4.30
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	483,326,772	1.0113	488,788,364	1.0131	489,658,352	4.11
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	553,253,953	0.8879	491,235,787	0.8757	484,484,486	4.07
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	420,055,830	1.1217	471,193,418	1.1294	474,411,054	3.98
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	262,575,900	1.097	288,045,762	1.111	291,721,824	2.45
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	24,125.466	10,113.57	243,994,589	10,214.25	246,423,541	2.07
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	715,062,330	0.2632	188,204,405	0.2652	189,634,529	1.59
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	16,649.374	9,706	161,598,824	9,618	160,133,679	1.35
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	100,872,313	1.1054	111,504,254	1.116	112,573,501	0.95
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	82,539,063	0.9841	81,226,691	0.9855	81,342,246	0.68
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	8,028	9,919.69	79,635,280	10,002.15	80,297,338	0.67
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	55,627,666	1.1942	66,430,558	1.2204	67,888,003	0.57
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	28,048,658	1.6506	46,297,114	1.6479	46,221,383	0.39

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.04
投資証券	2.74
親投資信託受益証券	60.95
合計	97.73

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算