有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	1,207,845,784	1.2008	1,450,389,528	1.2178	1,470,914,595	7.21
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	461,320,161	2.9995	1,383,760,727	3.1366	1,446,976,816	7.09
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	382,593,411	3.0768	1,177,179,276	3.1628	1,210,066,440	5.93
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	414,120.973	2,821.35	1,168,383,941	2,897	1,199,708,458	5.88
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	587,514,395	1.9827	1,164,892,216	2.0368	1,196,649,319	5.86
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	526,420,419	1.8981	999,198,597	1.8664	982,511,070	4.81
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	443,796,504	2.0595	914,037,011	2.1284	944,576,479	4.63
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	450,276,964	2.023	910,953,161	2.0834	938,107,026	4.60
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	501,355,569	1.7468	875,801,303	1.7797	892,262,506	4.37
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	534,485,053	1.6462	879,869,766	1.6677	891,360,722	4.37
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	586,812,019	1.2308	722,299,596	1.2411	728,292,396	3.57
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	213,457,241	3.2136	685,977,235	3.2967	703,704,486	3.45
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	269,248,257	2.2293	600,235,139	2.3265	626,406,069	3.07
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	54,705	10,568.75	578,163,543	10,794	590,485,770	2.89
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	640,392,192	0.9029	578,210,110	0.9012	577,121,443	2.83
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	514,624,124	0.9287	477,931,423	0.9267	476,902,175	2.34
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	526,992,941	0.9063	477,613,702	0.9049	476,875,912	2.34
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	596,057,664	0.6572	391,729,096	0.6764	403,173,403	1.98
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	411,188,612	0.9355	384,666,946	0.934	384,050,163	1.88
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	348,107,759	1.06	369,516,386	1.07	373,658,868	1.83
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	327,085,734	1.0449	341,771,883	1.0543	344,846,489	1.69
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	57,665,808	5.0896	293,499,681	5.3002	305,640,315	1.50
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	153,666,828	1.9111	293,686,147	1.9810	304,413,986	1.49
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	39,606,116	7.4249	294,074,246	7.6537	303,133,330	1.49
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	25,201.218	11,263.77	283,860,948	11,643.13	293,421,057	1.44
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	139,657,386	1.6523	230,761,236	1.7379	242,710,571	1.19
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	33,794,742	6.8061	230,013,017	7.1373	241,203,212	1.18
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	180,764,121	1.1965	216,291,516	1.2451	225,069,407	1.10
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	160,038,146	1.2718	203,536,514	1.2698	203,216,437	1.00
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	153,711,163	1.2965	199,286,523	1.2562	193,091,962	0.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.57
投資証券	9.45
親投資信託受益証券	39.93
合計	98.96

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算