有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 1,207,845,784 | 1.2008 | 1,450,389,528 | 1.2178 | 1,470,914,595 | 7.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 461,320,161 | 2.9995 | 1,383,760,727 | 3.1366 | 1,446,976,816 | 7.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 382,593,411 | 3.0768 | 1,177,179,276 | 3.1628 | 1,210,066,440 | 5.93 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 414,120.973 | 2,821.35 | 1,168,383,941 | 2,897 | 1,199,708,458 | 5.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 587,514,395 | 1.9827 | 1,164,892,216 | 2.0368 | 1,196,649,319 | 5.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 526,420,419 | 1.8981 | 999,198,597 | 1.8664 | 982,511,070 | 4.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 443,796,504 | 2.0595 | 914,037,011 | 2.1284 | 944,576,479 | 4.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 450,276,964 | 2.023 | 910,953,161 | 2.0834 | 938,107,026 | 4.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 501,355,569 | 1.7468 | 875,801,303 | 1.7797 | 892,262,506 | 4.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 534,485,053 | 1.6462 | 879,869,766 | 1.6677 | 891,360,722 | 4.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 586,812,019 | 1.2308 | 722,299,596 | 1.2411 | 728,292,396 | 3.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 213,457,241 | 3.2136 | 685,977,235 | 3.2967 | 703,704,486 | 3.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 269,248,257 | 2.2293 | 600,235,139 | 2.3265 | 626,406,069 | 3.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 54,705 | 10,568.75 | 578,163,543 | 10,794 | 590,485,770 | 2.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 640,392,192 | 0.9029 | 578,210,110 | 0.9012 | 577,121,443 | 2.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 514,624,124 | 0.9287 | 477,931,423 | 0.9267 | 476,902,175 | 2.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 526,992,941 | 0.9063 | 477,613,702 | 0.9049 | 476,875,912 | 2.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 596,057,664 | 0.6572 | 391,729,096 | 0.6764 | 403,173,403 | 1.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 411,188,612 | 0.9355 | 384,666,946 | 0.934 | 384,050,163 | 1.88 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class | 348,107,759 | 1.06 | 369,516,386 | 1.07 | 373,658,868 | 1.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 327,085,734 | 1.0449 | 341,771,883 | 1.0543 | 344,846,489 | 1.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 57,665,808 | 5.0896 | 293,499,681 | 5.3002 | 305,640,315 | 1.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 153,666,828 | 1.9111 | 293,686,147 | 1.9810 | 304,413,986 | 1.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 39,606,116 | 7.4249 | 294,074,246 | 7.6537 | 303,133,330 | 1.49 |
| アイルランド | 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 25,201.218 | 11,263.77 | 283,860,948 | 11,643.13 | 293,421,057 | 1.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 139,657,386 | 1.6523 | 230,761,236 | 1.7379 | 242,710,571 | 1.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 33,794,742 | 6.8061 | 230,013,017 | 7.1373 | 241,203,212 | 1.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 180,764,121 | 1.1965 | 216,291,516 | 1.2451 | 225,069,407 | 1.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 160,038,146 | 1.2718 | 203,536,514 | 1.2698 | 203,216,437 | 1.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 153,711,163 | 1.2965 | 199,286,523 | 1.2562 | 193,091,962 | 0.95 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.57 |
| 投資証券 | 9.45 |
| 親投資信託受益証券 | 39.93 |
| 合計 | 98.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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