有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/12 9:55
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【項目】: 86項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	664,326,699	3.8849	2,580,842,792	3.9067	2,595,325,114	20.09
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	1,178,861,159	1.8864	2,223,803,690	1.8361	2,164,506,974	16.75
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	818,704,679	1.1393	932,750,240	1.1562	946,586,349	7.33
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	408,099,388	2.2787	929,936,075	2.2848	932,425,481	7.22
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	400,278,336	2.2917	917,317,863	2.2759	910,993,464	7.05
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	271,449,363	3.0772	835,303,979	3.0869	837,937,038	6.49
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	573,404,997	1.2643	724,969,594	1.2783	732,983,607	5.67
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	468,130,990	0.9792	458,415,016	0.9858	461,483,529	3.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	408,019,816	1.0767	439,314,935	1.0679	435,724,361	3.37
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	219,239,671	1.4842	325,395,519	1.4995	328,749,886	2.54
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	275,252,897	1.1304	311,145,874	1.1315	311,448,652	2.41
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	23,417.361	12,801	299,765,638	12,534	293,513,202	2.27
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	295,448,402	0.9712	286,939,488	0.9864	291,430,303	2.26
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	663,375,528	0.3817	253,210,439	0.3953	262,232,346	2.03
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	178,480,244	1.2037	214,836,669	1.2053	215,122,238	1.67
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	212,116,993	1.0014	212,413,956	1.0046	213,092,731	1.65
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	206,069,694	0.9985	205,771,581	1.0007	206,213,942	1.60
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	16,778.114	10,683.05	179,241,547	10,647.93	178,652,183	1.38
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	100,000,000	0.8951	89,510,000	0.8898	88,980,000	0.69
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	8,028	10,250.79	82,293,355	10,084.35	80,957,190	0.63
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	71,276,709	1.0664	76,009,482	1.0743	76,572,568	0.59
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	43,103,997	1.7618	75,940,621	1.7632	76,000,967	0.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	23,114,900	1.1312	26,147,574	1.1589	26,787,857	0.21

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.20
投資証券	2.01
親投資信託受益証券	72.84
合計	98.05

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算