有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/11 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	800,165,354	1.8969	1,517,888,271	1.9189	1,535,437,297	9.91
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	252,709,867	4.2055	1,062,777,502	4.3087	1,088,851,003	7.03
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	843,213,415	1.1995	1,011,442,375	1.2077	1,018,348,841	6.57
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	427,010,890	2.1412	914,315,717	2.2096	943,523,262	6.09
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	247,841,401	2.5181	624,089,431	2.6508	656,977,985	4.24
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	172,558,497	3.1459	542,851,775	3.1929	550,962,025	3.55
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	562,503,328	0.9481	533,309,405	0.9487	533,646,907	3.44
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	517,315,127	1.0348	535,317,693	1.0228	529,109,911	3.41
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	515,713,869	0.9620	496,116,742	0.9679	499,159,453	3.22
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	507,212,751	0.9729	493,467,285	0.9748	494,430,989	3.19
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	425,452,173	1.1273	479,612,235	1.1266	479,314,418	3.09
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	403,220,668	1.0481	422,615,583	1.0460	421,768,818	2.72
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	364,431,283	0.9667	352,295,721	0.9705	353,680,560	2.28
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	248,762,662	1.2348	307,172,135	1.261	313,689,716	2.02
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	294,529,342	1.0418	306,840,668	1.064	313,379,219	2.02
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	519,659,866	0.5834	303,169,566	0.5974	310,444,803	2.00
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	290,786,681	0.9749	283,487,935	0.9711	282,382,945	1.82
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	26,812.738	10,466.08	280,624,260	10,471.31	280,764,491	1.81
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	92,431,635	2.0205	186,758,118	2.0934	193,496,384	1.25
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	151,717,177	1.1795	178,950,410	1.2168	184,609,460	1.19
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	168,231,971	1.0244	172,336,831	1.0526	177,080,972	1.14
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	96,659.904	1,514	146,343,094	1,545	149,339,551	0.96
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	85,538,929	1.665	142,422,316	1.7194	147,075,634	0.95
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	165,448,384	0.8431	139,489,533	0.8505	140,713,850	0.91
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	131,043,414	1.0532	138,014,923	1.0682	139,980,574	0.90
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	13,621	10,188.6	138,778,920	10,247.59	139,582,535	0.90
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	11,400.501	11,673	133,078,048	11,367	129,589,494	0.84
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	69,288,232	1.0219	70,805,644	1.0388	71,976,615	0.46
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	33,693,326	1.7545	59,114,940	1.7536	59,084,616	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.93
投資証券	3.68
親投資信託受益証券	49.71
合計	78.32

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算