有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 800,165,354 | 1.8969 | 1,517,888,271 | 1.9189 | 1,535,437,297 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 252,709,867 | 4.2055 | 1,062,777,502 | 4.3087 | 1,088,851,003 | 7.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 843,213,415 | 1.1995 | 1,011,442,375 | 1.2077 | 1,018,348,841 | 6.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 427,010,890 | 2.1412 | 914,315,717 | 2.2096 | 943,523,262 | 6.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 247,841,401 | 2.5181 | 624,089,431 | 2.6508 | 656,977,985 | 4.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 172,558,497 | 3.1459 | 542,851,775 | 3.1929 | 550,962,025 | 3.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 562,503,328 | 0.9481 | 533,309,405 | 0.9487 | 533,646,907 | 3.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 517,315,127 | 1.0348 | 535,317,693 | 1.0228 | 529,109,911 | 3.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 515,713,869 | 0.9620 | 496,116,742 | 0.9679 | 499,159,453 | 3.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 507,212,751 | 0.9729 | 493,467,285 | 0.9748 | 494,430,989 | 3.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 425,452,173 | 1.1273 | 479,612,235 | 1.1266 | 479,314,418 | 3.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 403,220,668 | 1.0481 | 422,615,583 | 1.0460 | 421,768,818 | 2.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 364,431,283 | 0.9667 | 352,295,721 | 0.9705 | 353,680,560 | 2.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 248,762,662 | 1.2348 | 307,172,135 | 1.261 | 313,689,716 | 2.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 294,529,342 | 1.0418 | 306,840,668 | 1.064 | 313,379,219 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 519,659,866 | 0.5834 | 303,169,566 | 0.5974 | 310,444,803 | 2.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 290,786,681 | 0.9749 | 283,487,935 | 0.9711 | 282,382,945 | 1.82 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 26,812.738 | 10,466.08 | 280,624,260 | 10,471.31 | 280,764,491 | 1.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 92,431,635 | 2.0205 | 186,758,118 | 2.0934 | 193,496,384 | 1.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 151,717,177 | 1.1795 | 178,950,410 | 1.2168 | 184,609,460 | 1.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 168,231,971 | 1.0244 | 172,336,831 | 1.0526 | 177,080,972 | 1.14 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 96,659.904 | 1,514 | 146,343,094 | 1,545 | 149,339,551 | 0.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 85,538,929 | 1.665 | 142,422,316 | 1.7194 | 147,075,634 | 0.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 165,448,384 | 0.8431 | 139,489,533 | 0.8505 | 140,713,850 | 0.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 131,043,414 | 1.0532 | 138,014,923 | 1.0682 | 139,980,574 | 0.90 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 13,621 | 10,188.6 | 138,778,920 | 10,247.59 | 139,582,535 | 0.90 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 11,400.501 | 11,673 | 133,078,048 | 11,367 | 129,589,494 | 0.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 69,288,232 | 1.0219 | 70,805,644 | 1.0388 | 71,976,615 | 0.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 33,693,326 | 1.7545 | 59,114,940 | 1.7536 | 59,084,616 | 0.38 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.93 |
| 投資証券 | 3.68 |
| 親投資信託受益証券 | 49.71 |
| 合計 | 78.32 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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