有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 1,240,327,906 | 1.2339 | 1,530,440,603 | 1.1782 | 1,461,354,338 | 7.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 492,281,238 | 3.0237 | 1,488,510,779 | 2.9044 | 1,429,781,627 | 7.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 400,951,466 | 3.1142 | 1,248,643,056 | 3.1113 | 1,247,480,296 | 6.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 577,750,072 | 2.0327 | 1,174,450,344 | 2.0508 | 1,184,849,847 | 5.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 719,389,272 | 1.4301 | 1,028,870,535 | 1.4516 | 1,044,265,467 | 5.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 411,755,848 | 1.9808 | 815,605,983 | 1.8771 | 772,906,902 | 3.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 406,430,522 | 1.9979 | 812,007,539 | 1.8985 | 771,608,346 | 3.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 114,572,329 | 7.0979 | 813,222,934 | 6.5809 | 753,989,039 | 3.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 576,441,846 | 1.2702 | 732,196,432 | 1.2263 | 706,890,635 | 3.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 486,626,897 | 1.5032 | 731,497,551 | 1.4515 | 706,338,940 | 3.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 253,544,923 | 2.3533 | 596,667,267 | 2.3136 | 586,601,533 | 2.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 383,765,917 | 1.5815 | 606,925,797 | 1.5263 | 585,741,919 | 2.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 319,920,589 | 1.9354 | 619,174,307 | 1.8266 | 584,366,947 | 2.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 195,691,566 | 3.1746 | 621,242,445 | 2.9821 | 583,571,818 | 2.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 388,036,090 | 1.6155 | 626,872,303 | 1.5022 | 582,907,814 | 2.88 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 238,689.206 | 2,680 | 639,687,072 | 2,429 | 579,776,081 | 2.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 485,442,355 | 0.9259 | 449,471,076 | 0.9318 | 452,335,186 | 2.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 413,894,769 | 0.9262 | 383,349,335 | 0.9315 | 385,542,977 | 1.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 614,929,065 | 0.6847 | 421,041,930 | 0.6193 | 380,825,569 | 1.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 377,557,589 | 0.9583 | 361,813,437 | 0.9635 | 363,776,737 | 1.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 247,342,593 | 1.2617 | 312,072,149 | 1.2397 | 306,630,612 | 1.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 315,831,996 | 0.9625 | 303,988,296 | 0.9685 | 305,883,288 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 215,030,778 | 1.2655 | 272,121,449 | 1.2776 | 274,723,321 | 1.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 57,500,179 | 4.9647 | 285,471,138 | 4.5254 | 260,211,310 | 1.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 144,422,799 | 1.8935 | 273,464,569 | 1.7350 | 250,573,556 | 1.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 148,948,821 | 1.6811 | 250,397,862 | 1.5961 | 237,737,213 | 1.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 36,968,791 | 6.6920 | 247,395,149 | 6.2778 | 232,082,676 | 1.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 222,796,127 | 1.0597 | 236,097,055 | 1.0382 | 231,306,939 | 1.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 187,085,725 | 1.1229 | 210,078,560 | 1.0414 | 194,831,074 | 0.96 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 17,705.017 | 11,038.73 | 195,440,902 | 11,001.77 | 194,786,524 | 0.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.95 |
| 投資証券 | 5.24 |
| 親投資信託受益証券 | 45.68 |
| 合計 | 90.87 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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