コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2020年1月10日: 7931万
2021年1月10日 -17.56%: 6538万
2022年1月12日 +999.99%: 14億528万
2023年1月11日 -8.05%: 12億9215万
2024年1月10日 +44.44%: 18億6641万
2025年1月10日 +153%: 47億2196万
2026年1月10日 -10.3%: 42億3562万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:13

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第8期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	4,561,355	4,545,586
受取利息	701,713	1,090,780
有価証券売買等損益	△110,173,089	3,368,664,309
営業収益合計	△104,910,021	3,374,300,675
営業費用
受託者報酬	5,646,701	5,866,629
委託者報酬	150,202,231	155,784,816
その他費用	564,610	585,538
営業費用合計	156,413,542	162,236,983
営業利益又は営業損失(△)	△261,323,563	3,212,063,692
経常利益又は経常損失(△)	△261,323,563	3,212,063,692
中間純利益又は中間純損失(△)	△261,323,563	3,212,063,692
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△35,971,790	119,313,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,798,401,238	6,040,103,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	304,238,207	111,116,677
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,238,207	111,116,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,161,874	433,300,076
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,161,874	433,300,076
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,492,125,798	8,810,670,871

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	0
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日0第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年10月26日～2019年 7月10日	2.8
第2期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△3.2
第3期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	18.7
第4期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△1.8
第5期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	6.8
第6期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	19.3
第7期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△3.4
第8期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	16.4

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2018年10月26日～2019年 7月10日2.8第2期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△3.2第3期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日18.7第4期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△1.8第5期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日6.8第6期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日19.3第7期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△3.4第8期中間計算期間2025年 7月11日～2026年 1月10日16.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/10 9:13

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,002,351,977	49.25
	ケイマン	182,407,675	0.82
	小計	11,184,759,652	50.07
投資証券	ルクセンブルク	1,792,760,653	8.02
	アイルランド	387,951,339	1.74
	ケイマン	254,347,775	1.14
	ジャージー	95,646,544	0.43
	小計	2,530,706,311	11.33
親投資信託受益証券	日本	8,419,234,386	37.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,375,665	0.92
合計(純資産総額)		22,340,076,014	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,002,351,97749.25ケイマン182,407,6750.82小計11,184,759,65250.07投資証券ルクセンブルク1,792,760,6538.02アイルランド387,951,3391.74ケイマン254,347,7751.14ジャージー95,646,5440.43小計2,530,706,31111.33親投資信託受益証券日本8,419,234,38637.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―205,375,6650.92合計(純資産総額)22,340,076,014100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:13

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 7月10日)	8,980,843,249	8,980,843,249	10,284	10,284
第2期計算期間末	(2020年 7月10日)	11,787,026,676	11,787,026,676	9,951	9,951
第3期計算期間末	(2021年 7月12日)	12,831,760,694	12,831,760,694	11,807	11,807
第4期計算期間末	(2022年 7月11日)	15,193,556,526	15,193,556,526	11,599	11,599
第5期計算期間末	(2023年 7月10日)	17,712,843,519	17,712,843,519	12,391	12,391
第6期計算期間末	(2024年 7月10日)	21,004,506,030	21,004,506,030	14,786	14,786
第7期計算期間末	(2025年 7月10日)	20,139,975,259	20,139,975,259	14,284	14,284
	2025年 1月末日	20,732,541,889	―	14,721	―
	2月末日	20,227,440,136	―	14,370	―
	3月末日	20,142,054,916	―	14,330	―
	4月末日	19,281,553,937	―	13,646	―
	5月末日	19,756,349,290	―	13,950	―
	6月末日	20,027,804,056	―	14,197	―
	7月末日	20,410,760,469	―	14,552	―
	8月末日	20,644,989,742	―	14,829	―
	9月末日	21,052,251,152	―	15,252	―
	10月末日	21,567,582,622	―	15,906	―
	11月末日	21,701,288,928	―	16,136	―
	12月末日	21,792,765,336	―	16,360	―
	2026年 1月末日	22,340,076,014	―	16,800	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,807第4期計算期間末(2022年 7月11日)15,193,556,52615,193,556,52611,59911,599第5期計算期間末(2023年 7月10日)17,712,843,51917,712,843,51912,39112,391第6期計算期間末(2024年 7月10日)21,004,506,03021,004,506,03014,78614,786第7期計算期間末(2025年 7月10日)20,139,975,25920,139,975,25914,28414,2842025年 1月末日20,732,541,889―14,721―2月末日20,227,440,136―14,370―3月末日20,142,054,916―14,330―4月末日19,281,553,937―13,646―5月末日19,756,349,290―13,950―6月末日20,027,804,056―14,197―7月末日20,410,760,469―14,552―8月末日20,644,989,742―14,829―9月末日21,052,251,152―15,252―10月末日21,567,582,622―15,906―11月末日21,701,288,928―16,136―12月末日21,792,765,336―16,360―2026年 1月末日22,340,076,014―16,800―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:13

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	902,871,594,020	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,301,309,545	0.69
合計(純資産総額)		909,172,903,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本902,871,594,02099.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,301,309,5450.69合計(純資産総額)909,172,903,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,937,820,000	0.65

e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
投資状況

2026/04/10 9:13

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/04/10 9:13

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

コモディティLSアルファ・マザーファンド
投資状況

2026/04/10 9:13

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
投資状況

2026/04/10 9:13

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
投資状況

2026/04/10 9:13

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
投資状況

2026/04/10 9:13

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
投資状況

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#26 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	712,284,040,986	70.35
	イギリス	38,428,007,779	3.80
	カナダ	37,010,011,487	3.66
	スイス	27,595,953,596	2.73
	ドイツ	24,683,560,256	2.44
	フランス	24,293,901,189	2.40
	オランダ	18,788,102,497	1.86
	アイルランド	17,145,373,311	1.69
	オーストラリア	16,204,031,618	1.60
	スペイン	9,959,413,676	0.98
	スウェーデン	9,026,488,166	0.89
	イタリア	7,501,049,426	0.74
	デンマーク	5,292,522,694	0.52
	香港	4,045,623,798	0.40
	シンガポール	3,890,154,634	0.38
	フィンランド	3,040,850,974	0.30
	イスラエル	2,953,114,669	0.29
	ベルギー	2,351,890,695	0.23
	ケイマン	1,805,554,306	0.18
	ノルウェー	1,642,487,841	0.16
	ルクセンブルク	1,631,577,985	0.16
	ジャージー	1,370,254,673	0.14
	リベリア	1,091,867,584	0.11
	バミューダ	1,045,421,731	0.10
	キュラソー	903,965,784	0.09
	オーストリア	730,408,442	0.07
	ニュージーランド	570,787,269	0.06
	ポルトガル	500,673,048	0.05
	パナマ	415,746,599	0.04
	マン島	65,048,582	0.01
	小計	976,267,885,295	96.42
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	80,208,536	0.01
	香港	72,468,648	0.01
	小計	152,677,184	0.02
投資証券	アメリカ	12,974,421,876	1.28
	オーストラリア	939,182,055	0.09
	フランス	372,758,704	0.04
	シンガポール	256,984,222	0.03
	イギリス	238,618,313	0.02
	香港	175,835,289	0.02
	小計	14,957,800,459	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,113,684,503	2.09
合計(純資産総額)		1,012,492,047,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ712,284,040,98670.35イギリス38,428,007,7793.80カナダ37,010,011,4873.66スイス27,595,953,5962.73ドイツ24,683,560,2562.44フランス24,293,901,1892.40オランダ18,788,102,4971.86アイルランド17,145,373,3111.69オーストラリア16,204,031,6181.60スペイン9,959,413,6760.98スウェーデン9,026,488,1660.89イタリア7,501,049,4260.74デンマーク5,292,522,6940.52香港4,045,623,7980.40シンガポール3,890,154,6340.38フィンランド3,040,850,9740.30イスラエル2,953,114,6690.29ベルギー2,351,890,6950.23ケイマン1,805,554,3060.18ノルウェー1,642,487,8410.16ルクセンブルク1,631,577,9850.16ジャージー1,370,254,6730.14リベリア1,091,867,5840.11バミューダ1,045,421,7310.10キュラソー903,965,7840.09オーストリア730,408,4420.07ニュージーランド570,787,2690.06ポルトガル500,673,0480.05パナマ415,746,5990.04マン島65,048,5820.01小計976,267,885,29596.42新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア80,208,5360.01香港72,468,6480.01小計152,677,1840.02投資証券アメリカ12,974,421,8761.28オーストラリア939,182,0550.09フランス372,758,7040.04シンガポール256,984,2220.03イギリス238,618,3130.02香港175,835,2890.02小計14,957,800,4591.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,113,684,5032.09合計(純資産総額)1,012,492,047,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,171,314,773	1.60
	買建	カナダ	520,454,323	0.05
	買建	ドイツ	2,812,429,638	0.28
	買建	イギリス	1,053,607,653	0.10
	買建	オーストラリア	599,785,275	0.06

e border="0">資産の

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#27 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,278,672,140	69.27
	イギリス	1,078,304,283	3.68
	カナダ	1,059,474,196	3.62
	フランス	924,487,506	3.16
	オランダ	705,409,752	2.41
	スイス	689,766,976	2.36
	アイルランド	679,741,825	2.32
	オーストラリア	336,614,662	1.15
	ドイツ	307,231,252	1.05
	スウェーデン	301,168,475	1.03
	デンマーク	254,940,047	0.87
	イタリア	204,186,878	0.70
	スペイン	198,281,585	0.68
	香港	148,524,862	0.51
	フィンランド	96,626,942	0.33
	ノルウェー	74,559,459	0.25
	ルクセンブルク	59,837,205	0.20
	シンガポール	49,690,545	0.17
	キュラソー	47,646,893	0.16
	ベルギー	40,367,361	0.14
	バミューダ	28,591,676	0.10
	ポルトガル	21,187,688	0.07
	ニュージーランド	14,405,528	0.05
	ジャージー	11,858,644	0.04
	ケイマン	11,835,705	0.04
	オーストリア	9,527,981	0.03
	イスラエル	4,430,159	0.02
	小計	27,637,370,225	94.41
投資信託受益証券	オーストラリア	5,136,659	0.02
	香港	3,220,828	0.01
	小計	8,357,487	0.03
投資証券	アメリカ	396,386,744	1.35
	オーストラリア	29,602,053	0.10
	イギリス	13,435,279	0.05
	シンガポール	6,672,106	0.02
	フランス	5,252,833	0.02
	小計	451,349,015	1.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,177,015,920	4.02
合計(純資産総額)		29,274,092,647	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ20,278,672,14069.27イギリス1,078,304,2833.68カナダ1,059,474,1963.62フランス924,487,5063.16オランダ705,409,7522.41スイス689,766,9762.36アイルランド679,741,8252.32オーストラリア336,614,6621.15ドイツ307,231,2521.05スウェーデン301,168,4751.03デンマーク254,940,0470.87イタリア204,186,8780.70スペイン198,281,5850.68香港148,524,8620.51フィンランド96,626,9420.33ノルウェー74,559,4590.25ルクセンブルク59,837,2050.20シンガポール49,690,5450.17キュラソー47,646,8930.16ベルギー40,367,3610.14バミューダ28,591,6760.10ポルトガル21,187,6880.07ニュージーランド14,405,5280.05ジャージー11,858,6440.04ケイマン11,835,7050.04オーストリア9,527,9810.03イスラエル4,430,1590.02小計27,637,370,22594.41投資信託受益証券オーストラリア5,136,6590.02香港3,220,8280.01小計8,357,4870.03投資証券アメリカ396,386,7441.35オーストラリア29,602,0530.10イギリス13,435,2790.05シンガポール6,672,1060.02フランス5,252,8330.02小計451,349,0151.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,177,015,9204.02合計(純資産総額)29,274,092,647100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	967,055,368	3.30
株価指数先物取引	買建	ドイツ	173,121,177	0.59

e border="0">資産の

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#28 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,588,445,627	20.00
	中国	5,044,564,957	6.08
	イギリス	2,679,270,253	3.23
	フランス	2,660,075,758	3.21
	イタリア	2,543,452,289	3.07
	ドイツ	2,214,746,413	2.67
	スペイン	1,686,895,143	2.03
	韓国	948,289,069	1.14
	カナダ	835,049,081	1.01
	ベルギー	555,364,473	0.67
	オーストラリア	547,671,201	0.66
	スイス	522,013,168	0.63
	メキシコ	490,565,924	0.59
	オランダ	469,290,136	0.57
	インドネシア	447,867,552	0.54
	オーストリア	392,447,442	0.47
	マレーシア	370,745,870	0.45
	ポーランド	354,611,778	0.43
	タイ	341,661,890	0.41
	ポルトガル	215,245,112	0.26
	イスラエル	211,435,878	0.25
	デンマーク	192,855,442	0.23
	シンガポール	188,275,613	0.23
	フィンランド	185,381,460	0.22
	サウジアラビア	159,086,594	0.19
	ルーマニア	157,754,651	0.19
	ニュージーランド	152,992,921	0.18
	アイルランド	145,920,111	0.18
	チェコ	143,770,203	0.17
	ギリシャ	128,193,598	0.15
	ハンガリー	112,520,216	0.14
	スウェーデン	81,487,792	0.10
	ノルウェー	81,344,993	0.10
	カタール	58,961,709	0.07
	パナマ	57,587,158	0.07
	フィリピン	56,803,331	0.07
	ブルガリア	49,710,068	0.06
	チリ	45,949,690	0.06
	香港	31,408,184	0.04
	アラブ首長国連邦	29,230,726	0.04
	ペルー	23,677,469	0.03
	ウルグアイ	10,320,316	0.01
	小計	42,212,941,259	50.89
地方債証券	カナダ	1,228,944,353	1.48
	オーストラリア	405,204,540	0.49
	ドイツ	385,111,476	0.46
	デンマーク	42,166,157	0.05
	スペイン	37,090,235	0.04
	スウェーデン	35,959,842	0.04
	ニュージーランド	21,581,204	0.03
	小計	2,156,057,807	2.60
特殊債券	中国	3,927,005,780	4.73
	国際機関	2,386,256,540	2.88
	ドイツ	717,324,664	0.86
	カナダ	375,111,689	0.45
	フランス	339,902,001	0.41
	オランダ	238,332,279	0.29
	韓国	184,985,675	0.22
	アメリカ	159,275,238	0.19
	日本	139,733,754	0.17
	スウェーデン	84,983,911	0.10
	オーストリア	77,897,484	0.09
	ノルウェー	41,635,204	0.05
	スペイン	37,225,821	0.04
	インド	31,955,009	0.04
	小計	8,741,625,049	10.54
社債券	アメリカ	9,379,940,313	11.31
	フランス	1,716,474,593	2.07
	カナダ	1,094,217,955	1.32
	イギリス	993,560,159	1.20
	オランダ	979,345,519	1.18
	ドイツ	894,103,750	1.08
	日本	550,586,116	0.66
	オーストラリア	427,794,089	0.52
	スウェーデン	417,611,366	0.50
	スペイン	393,886,642	0.47
	イタリア	360,330,160	0.43
	ノルウェー	162,884,523	0.20
	フィンランド	162,253,797	0.20
	ルクセンブルク	145,651,801	0.18
	スイス	118,670,820	0.14
	アイルランド	118,658,404	0.14
	ケイマン	118,188,505	0.14
	シンガポール	98,831,852	0.12
	デンマーク	83,271,191	0.10
	インドネシア	78,444,220	0.09
	ベルギー	70,696,359	0.09
	オーストリア	56,498,939	0.07
	インド	49,227,495	0.06
	バミューダ	38,757,321	0.05
	香港	31,780,816	0.04
	マレーシア	31,681,444	0.04
	ニュージーランド	30,476,758	0.04
	タイ	29,259,220	0.04
	メキシコ	17,945,570	0.02
	ジャージー	17,306,368	0.02
	小計	18,668,336,065	22.51
投資信託受益証券	アメリカ	9,496,095,412	11.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,668,887,891	2.01
合計(純資産総額)		82,943,943,483	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ16,588,445,62720.00中国5,044,564,9576.08イギリス2,679,270,2533.23フランス2,660,075,7583.21イタリア2,543,452,2893.07ドイツ2,214,746,4132.67スペイン1,686,895,1432.03韓国948,289,0691.14カナダ835,049,0811.01ベルギー555,364,4730.67オーストラリア547,671,2010.66スイス522,013,1680.63メキシコ490,565,9240.59オランダ469,290,1360.57インドネシア447,867,5520.54オーストリア392,447,4420.47マレーシア370,745,8700.45ポーランド354,611,7780.43タイ341,661,8900.41ポルトガル215,245,1120.26イスラエル211,435,8780.25デンマーク192,855,4420.23シンガポール188,275,6130.23フィンランド185,381,4600.22サウジアラビア159,086,5940.19ルーマニア157,754,6510.19ニュージーランド152,992,9210.18アイルランド145,920,1110.18チェコ143,770,2030.17ギリシャ128,193,5980.15ハンガリー112,520,2160.14スウェーデン81,487,7920.10ノルウェー81,344,9930.10カタール58,961,7090.07パナマ57,587,1580.07フィリピン56,803,3310.07ブルガリア49,710,0680.06チリ45,949,6900.06香港31,408,1840.04アラブ首長国連邦29,230,7260.04ペルー23,677,4690.03ウルグアイ10,320,3160.01小計42,212,941,25950.89地方債証券カナダ1,228,944,3531.48オーストラリア405,204,5400.49ドイツ385,111,4760.46デンマーク42,166,1570.05スペイン37,090,2350.04スウェーデン35,959,8420.04ニュージーランド21,581,2040.03小計2,156,057,8072.60特殊債券中国3,927,005,7804.73国際機関2,386,256,5402.88ドイツ717,324,6640.86カナダ375,111,6890.45フランス339,902,0010.41オランダ238,332,2790.29韓国184,985,6750.22アメリカ159,275,2380.19日本139,733,7540.17スウェーデン84,983,9110.10オーストリア77,897,4840.09ノルウェー41,635,2040.05スペイン37,225,8210.04インド31,955,0090.04小計8,741,625,04910.54社債券アメリカ9,379,940,31311.31フランス1,716,474,5932.07カナダ1,094,217,9551.32イギリス993,560,1591.20オランダ979,345,5191.18ドイツ894,103,7501.08日本550,586,1160.66オーストラリア427,794,0890.52スウェーデン417,611,3660.50スペイン393,886,6420.47イタリア360,330,1600.43ノルウェー162,884,5230.20フィンランド162,253,7970.20ルクセンブルク145,651,8010.18スイス118,670,8200.14アイルランド118,658,4040.14ケイマン118,188,5050.14シンガポール98,831,8520.12デンマーク83,271,1910.10インドネシア78,444,2200.09ベルギー70,696,3590.09オーストリア56,498,9390.07インド49,227,4950.06バミューダ38,757,3210.05香港31,780,8160.04マレーシア31,681,4440.04ニュージーランド30,476,7580.04タイ29,259,2200.04メキシコ17,945,5700.02ジャージー17,306,3680.02小計18,668,336,06522.51投資信託受益証券アメリカ9,496,095,41211.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,668,887,8912.01合計(純資産総額)82,943,943,483100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	257,824,684	0.31
債券先物取引	買建	ドイツ	94,122,355	0.11

e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	69,258,156,520	20.39
	ケイマン	53,046,587,802	15.62
	韓国	51,186,967,107	15.07
	インド	44,157,694,321	13.00
	中国	34,646,692,997	10.20
	ブラジル	12,549,734,229	3.69
	南アフリカ	11,309,005,431	3.33
	サウジアラビア	9,488,751,447	2.79
	メキシコ	6,151,684,103	1.81
	アラブ首長国連邦	4,801,847,382	1.41
	マレーシア	3,858,159,024	1.14
	ポーランド	3,430,494,354	1.01
	タイ	3,317,425,240	0.98
	インドネシア	3,237,489,886	0.95
	香港	2,662,392,861	0.78
	カタール	2,107,799,417	0.62
	クウェート	1,993,645,214	0.59
	ギリシャ	1,944,953,387	0.57
	チリ	1,906,411,392	0.56
	イギリス	1,675,063,255	0.49
	トルコ	1,567,815,169	0.46
	バミューダ	1,316,352,976	0.39
	フィリピン	1,188,720,954	0.35
	アメリカ	1,053,754,786	0.31
	ハンガリー	1,035,524,405	0.30
	コロンビア	560,862,996	0.17
	ルクセンブルク	509,113,511	0.15
	チェコ	453,268,508	0.13
	エジプト	218,911,404	0.06
	ペルー	218,644,796	0.06
	オランダ	168,979,902	0.05
	カナダ	153,142,282	0.05
	シンガポール	8,034,360	0.00
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	331,184,081,418	97.51
投資信託受益証券	ブラジル	596,592,821	0.18
	メキシコ	155,600,451	0.05
	小計	752,193,272	0.22
投資証券	メキシコ	316,775,638	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,402,420,614	2.18
合計(純資産総額)		339,655,470,942	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾69,258,156,52020.39ケイマン53,046,587,80215.62韓国51,186,967,10715.07インド44,157,694,32113.00中国34,646,692,99710.20ブラジル12,549,734,2293.69南アフリカ11,309,005,4313.33サウジアラビア9,488,751,4472.79メキシコ6,151,684,1031.81アラブ首長国連邦4,801,847,3821.41マレーシア3,858,159,0241.14ポーランド3,430,494,3541.01タイ3,317,425,2400.98インドネシア3,237,489,8860.95香港2,662,392,8610.78カタール2,107,799,4170.62クウェート1,993,645,2140.59ギリシャ1,944,953,3870.57チリ1,906,411,3920.56イギリス1,675,063,2550.49トルコ1,567,815,1690.46バミューダ1,316,352,9760.39フィリピン1,188,720,9540.35アメリカ1,053,754,7860.31ハンガリー1,035,524,4050.30コロンビア560,862,9960.17ルクセンブルク509,113,5110.15チェコ453,268,5080.13エジプト218,911,4040.06ペルー218,644,7960.06オランダ168,979,9020.05カナダ153,142,2820.05シンガポール8,034,3600.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計331,184,081,41897.51投資信託受益証券ブラジル596,592,8210.18メキシコ155,600,4510.05小計752,193,2720.22投資証券メキシコ316,775,6380.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,402,420,6142.18合計(純資産総額)339,655,470,942100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,150,317,634	2.11

e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	115,140,214,900	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,974,032,178	2.52
合計(純資産総額)		118,114,247,078	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,140,214,90097.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,974,032,1782.52合計(純資産総額)118,114,247,078100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,954,898,000	2.50

e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	123,973,481,930	76.63
	オーストラリア	12,544,318,977	7.75
	イギリス	7,074,907,787	4.37
	シンガポール	5,794,108,888	3.58
	フランス	3,548,932,106	2.19
	カナダ	2,124,119,130	1.31
	ベルギー	1,978,179,581	1.22
	香港	1,376,885,399	0.85
	スペイン	817,893,566	0.51
	韓国	338,412,076	0.21
	イスラエル	318,273,412	0.20
	オランダ	264,121,271	0.16
	ガーンジー	237,703,271	0.15
	ニュージーランド	189,970,096	0.12
	アイルランド	68,002,155	0.04
	ドイツ	40,468,806	0.03
	イタリア	21,932,900	0.01
	小計	160,711,711,351	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,897,840	0.67
合計(純資産総額)		161,789,609,191	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ123,973,481,93076.63オーストラリア12,544,318,9777.75イギリス7,074,907,7874.37シンガポール5,794,108,8883.58フランス3,548,932,1062.19カナダ2,124,119,1301.31ベルギー1,978,179,5811.22香港1,376,885,3990.85スペイン817,893,5660.51韓国338,412,0760.21イスラエル318,273,4120.20オランダ264,121,2710.16ガーンジー237,703,2710.15ニュージーランド189,970,0960.12アイルランド68,002,1550.04ドイツ40,468,8060.03イタリア21,932,9000.01小計160,711,711,35199.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,897,8400.67合計(純資産総額)161,789,609,191100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,147,913,956	0.71

e border="0">資産の

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#32 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,443,728,825
株式	907,788,979,320
派生商品評価勘定	140,326,500
未収入金	9,465,363
未収配当金	1,125,090,937
未収利息	500,028
その他未収収益	40,385,462
差入委託証拠金	310,197,445
流動資産合計	934,858,673,880
資産合計	934,858,673,880
負債の部
流動負債
前受金	140,398,000
未払解約金	4,444,076,122
未払利息	2,890,802
受入担保金	16,816,261,420
流動負債合計	21,403,626,344
負債合計	21,403,626,344
純資産の部
元本等
元本	241,204,857,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	672,250,190,019
元本等合計	913,455,047,536
純資産合計	913,455,047,536
負債純資産合計	934,858,673,880

注記表

2026/04/10 9:13

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:13

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/04/10 9:13

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

コモディティLSアルファ・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:13

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:13

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
貸借対照表

2026/04/10 9:13

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:13

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:13

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,339,752,435
コール・ローン	846,434,309
株式	986,483,995,399
投資信託受益証券	152,016,031
投資証券	14,933,371,298
派生商品評価勘定	268,774,005
未収入金	5,781,361
未収配当金	590,697,130
未収利息	16,634
差入委託証拠金	8,297,654,921
流動資産合計	1,021,918,493,523
資産合計	1,021,918,493,523
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,474,815
前受金	268,157,141
未払解約金	1,008,205,875
流動負債合計	1,277,837,831
負債合計	1,277,837,831
純資産の部
元本等
元本	115,373,705,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	905,266,950,016
元本等合計	1,020,640,655,692
純資産合計	1,020,640,655,692
負債純資産合計	1,021,918,493,523

注記表

2026/04/10 9:13

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	476,279,955
コール・ローン	7,147,011
株式	27,952,993,850
投資信託受益証券	8,273,041
投資証券	445,711,138
派生商品評価勘定	4,907,630
未収入金	1,344,760,073
未収配当金	18,675,360
未収利息	140
差入委託証拠金	205,640,085
流動資産合計	30,464,388,283
資産合計	30,464,388,283
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	587,742
前受金	4,885,654
未払解約金	300,022,039
流動負債合計	305,495,435
負債合計	305,495,435
純資産の部
元本等
元本	13,081,364,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,077,528,439
元本等合計	30,158,892,848
純資産合計	30,158,892,848
負債純資産合計	30,464,388,283

注記表

2026/04/10 9:13

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	358,272,371
コール・ローン	416,631,473
国債証券	42,049,524,385
地方債証券	2,157,443,360
特殊債券	8,597,882,935
社債券	18,814,000,152
投資信託受益証券	9,597,654,507
派生商品評価勘定	173,902
未収入金	4,345,561
未収利息	744,940,771
前払費用	52,913,094
差入委託証拠金	87,174,074
流動資産合計	82,880,956,585
資産合計	82,880,956,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,798
前受金	4,911
未払金	510,598,717
未払解約金	20,123,110
流動負債合計	530,755,536
負債合計	530,755,536
純資産の部
元本等
元本	62,358,278,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,991,922,267
元本等合計	82,350,201,049
純資産合計	82,350,201,049
負債純資産合計	82,880,956,585

注記表

2026/04/10 9:13

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,264,673,965
コール・ローン	253,380,117
株式	316,810,585,936
投資信託受益証券	680,010,948
投資証券	295,112,809
派生商品評価勘定	591,254,177
未収入金	13,382,405
未収配当金	523,124,349
未収利息	4,979
差入委託証拠金	3,897,411,314
流動資産合計	329,328,940,999
資産合計	329,328,940,999
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	670,067
前受金	591,254,177
未払解約金	557,215,396
流動負債合計	1,149,139,640
負債合計	1,149,139,640
純資産の部
元本等
元本	50,344,108,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,835,693,179
元本等合計	328,179,801,359
純資産合計	328,179,801,359
負債純資産合計	329,328,940,999

注記表

2026/04/10 9:13

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,451,172,130
投資証券	115,131,986,100
派生商品評価勘定	92,051,660
未収入金	92,057,945
未収配当金	1,192,606,374
未収利息	28,518
差入委託証拠金	99,153,572
流動資産合計	118,059,056,299
資産合計	118,059,056,299
負債の部
流動負債
前受金	92,329,520
未払解約金	265,058,043
流動負債合計	357,387,563
負債合計	357,387,563
純資産の部
元本等
元本	45,236,747,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,464,920,990
元本等合計	117,701,668,736
純資産合計	117,701,668,736
負債純資産合計	118,059,056,299

注記表

2026/04/10 9:13

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	607,408,204
コール・ローン	58,750,201
投資証券	160,526,623,649
派生商品評価勘定	6,303,478
未収入金	1
未収配当金	612,254,749
未収利息	1,154
差入委託証拠金	181,903,657
流動資産合計	161,993,245,093
資産合計	161,993,245,093
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	940,478
前受金	5,361,616
未払金	138,141,271
未払解約金	32,357,103
流動負債合計	176,800,468
負債合計	176,800,468
純資産の部
元本等
元本	46,811,190,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,005,254,062
元本等合計	161,816,444,625
純資産合計	161,816,444,625
負債純資産合計	161,993,245,093

注記表

2026/04/10 9:13