- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/11-2026/07/10)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,885,635,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,900,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,844,735,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,991,305,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7585 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,585 | 円) |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,885,635,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,900,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,844,735,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,991,305,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7585 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,585 | 円) |
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