有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	69,942,757	58,143,413
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	390,505,295	789,953,161
	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	435,639,775	760,801,303
	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	327,085,734	341,771,883
	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	626,297,941	567,613,823
	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	48,645	513,739,845
	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	509,490,060	1,008,892,216
	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	486,015,612	454,667,605
	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	578,681,937	712,299,596
	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	179,929,528	578,977,235
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	457,337,970	752,869,766
	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	181,250,049	143,622,538
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	156,881,453	172,491,157
	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	611,534,124	567,931,740
	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	163,917,759	196,291,516
	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	379,930,622	783,037,011
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	751,147,192	678,210,799
	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	348,107,759	369,516,386
投資信託受益証券合計		6,653,744,212	9,450,830,993
投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	19,804	187,207,212
	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	22,565.538	253,860,948
	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	13,064.673	144,653,104
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	359,483.484	1,013,383,941
	MA Hedge Fund Strategies Limited	14,201	144,879,784
投資証券合計		429,118.695	1,743,984,989
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	269,248,257	600,235,139
	グローバルREITインデックス マザーファンド	321,997,285	987,179,276
	新興国株式インデックス マザーファンド	49,116,176	249,259,681
	国内株式インデックス マザーファンド	382,899,809	1,147,550,727
	外国株式インデックス マザーファンド	34,295,194	254,134,246
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	596,057,664	391,729,096
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	526,420,419	999,198,597
	コモディティLSアルファ・マザーファンド	160,038,146	203,536,514
	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	115,482,275	190,661,236
	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	132,455,362	252,526,147
	米国株式LSマザーファンド	220,035,677	285,276,255
	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	134,065,315	143,677,798
	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	83,671,021	72,375,433
	世界債券総合インデックスマザーファンド	1,182,791,545	1,420,059,528
	日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド	29,057,531	197,443,017
親投資信託受益証券合計		4,237,631,676	7,394,842,690
合計			18,589,658,672

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。