有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 8,980,843,249 | 8,980,843,249 | 10,284 | 10,284 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 11,787,026,676 | 11,787,026,676 | 9,951 | 9,951 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 12,831,760,694 | 12,831,760,694 | 11,807 | 11,807 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 15,193,556,526 | 15,193,556,526 | 11,599 | 11,599 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 17,712,843,519 | 17,712,843,519 | 12,391 | 12,391 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 21,004,506,030 | 21,004,506,030 | 14,786 | 14,786 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 20,139,975,259 | 20,139,975,259 | 14,284 | 14,284 |
| 2024年 7月末日 | 20,254,579,050 | ― | 14,276 | ― | |
| 8月末日 | 20,019,002,489 | ― | 14,057 | ― | |
| 9月末日 | 20,287,573,785 | ― | 14,230 | ― | |
| 10月末日 | 20,716,463,004 | ― | 14,526 | ― | |
| 11月末日 | 20,445,749,696 | ― | 14,361 | ― | |
| 12月末日 | 20,773,625,036 | ― | 14,718 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 20,732,541,889 | ― | 14,721 | ― | |
| 2月末日 | 20,227,440,136 | ― | 14,370 | ― | |
| 3月末日 | 20,142,054,916 | ― | 14,330 | ― | |
| 4月末日 | 19,281,553,937 | ― | 13,646 | ― | |
| 5月末日 | 19,756,349,290 | ― | 13,950 | ― | |
| 6月末日 | 20,027,804,056 | ― | 14,197 | ― | |
| 7月末日 | 20,410,760,469 | ― | 14,552 | ― | |
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