- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 8,980,843,249 | 8,980,843,249 | 10,284 | 10,284 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 11,787,026,676 | 11,787,026,676 | 9,951 | 9,951 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 12,831,760,694 | 12,831,760,694 | 11,807 | 11,807 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 15,193,556,526 | 15,193,556,526 | 11,599 | 11,599 |
| 2021年 7月末日 | 12,919,941,185 | ― | 11,786 | ― | |
| 8月末日 | 13,215,586,253 | ― | 11,901 | ― | |
| 9月末日 | 13,467,660,424 | ― | 11,879 | ― | |
| 10月末日 | 13,813,426,232 | ― | 12,115 | ― | |
| 11月末日 | 13,751,435,641 | ― | 11,902 | ― | |
| 12月末日 | 14,339,073,336 | ― | 12,205 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,908,762,613 | ― | 11,721 | ― | |
| 2月末日 | 14,099,772,896 | ― | 11,735 | ― | |
| 3月末日 | 14,775,142,470 | ― | 12,078 | ― | |
| 4月末日 | 14,747,238,811 | ― | 11,907 | ― | |
| 5月末日 | 15,023,198,118 | ― | 11,852 | ― | |
| 6月末日 | 15,125,123,977 | ― | 11,631 | ― | |
| 7月末日 | 15,498,730,434 | ― | 11,718 | ― | |
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